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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 | 2022年5月 | |||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | 财政补助收入 | |||||||
| 上期存款余额 | 财政补助收入 | 652944.19 | ||||||
| 3 | 15 | 1 | 收到农村公厕运行维修管 护经费 | 其他收入 | 1500.00 | 654444.19 | 02263502 | |
| 4 | 11 | 2 | 收到政府拨土地增减挂钩 项目费用 | 其他收入 | 71100.00 | 725544.19 | 02263507 | |
| 5 | 26 | 3 | 收包**交来五组大山砍 松树款 | 其他收入 | 400.00 | 725944.19 | 02263521 | |
| 5 | 26 | 4 | 收閤*砍松树罚款 | 其他收入 | 800.00 | 726744.19 | 02263522 | |
| 5 | 26 | 5 | 收程**转来村农户捐赠 村环境治理资金 | 其他收入 | 24713.00 | 751457.19 | 02263523 | |
| 5 | 18 | 6 | 支付随州市泉源绿化有限 公司树苗款 | 其他支出 | 48450.00 | 703007.19 | 72377298 | |
| 5 | 18 | 7 | 支付白**2021年淅孛公 路、村组公路清扫费用 | 其他支出 | 8400.00 | 694607.19 | 1 | |
| 5 | 18 | 8 | 支付白**2021年自来 水管护费 | 其他支出 | 1000.00 | 693607.19 | 2 | |
| 5 | 30 | 9 | 支付2022年3月-4月份村级电费，据11张 | 管理费 | 460.67 | 693146.52 | 3 | |
| 5 | 30 | 10 | 付白**支款（应收款增加 10000）工资卡冻结 | 应收款 | 10000.00 | 683146.52 | 4 | |
| 本期累计 | 98513.00 | 68310.67 | 683146.52 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申*付 | |||||||
