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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：白河滩村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 382,941.14 | |||||||
| 8 | 30 | 1 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 150,000.00 | 532,941.14 | ||
| 8 | 30 | 2 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 200,000.00 | 332,941.14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少200000元②存款利息其它收入4500元 | 应收款 其它收入 | 204,500.00 | 537,441.14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 付还财政借款 | 短期借款 | 150,000.00 | 387,441.14 | ||
| 9 | 8 | 5 | 收政府学费支持抗疫救灾 | 其他收入 | 15,000.00 | 402,441.14 | 04875223 | |
| 9 | 21 | 6 | 收方*刚捐款 | 其他收入 | 3,800.00 | 406,241.14 | 04875229 | |
| 9 | 17 | 7 | 付农户小额贷款利息 | 其他支出 | 4,500.00 | 401,741.14 | 1 | |
| 9 | 23 | 8 | 付村级电费 | 管理费 | 5,690.31 | 396,050.83 | 2 | |
| 9 | 23 | 8 | 付报刊费 | 管理费 | 432.00 | 395,618.83 | 00018910 | |
| 9 | 23 | 9 | 付白*平的应付款编号：202059 | 应付款 | 979.00 | 394,639.83 | 3 | |
| 9 | 17 | 10 | 付艾叶基地不动产证 | 固定资产 | 550.00 | 394,089.83 | 001534689x | |
| 9 | 13 | 11 | 付艾叶基地公厕材料款 | 固定资产 | 13,651.00 | 380,438.83 | 77870097 | |
| 9 | 13 | 12 | 付艾叶基地办公室购材料款 | 固定资产 | 28,233.00 | 352,205.83 | 77870096 | |
| 9 | 13 | 13 | 付艾叶地基办公室装修及用具 | 固定资产 | 566.40 | 351,639.43 | 92691276 | |
| 9 | 13 | 14 | 付艾叶地基办公室装修等 | 固定资产 | 375.00 | 351,264.43 | 92691224 | |
| 10 | 9 | 15 | 收白*荣欠村款应付款编号：202013款-147元，付白*荣应付款减少编号：202111款114元，付白*荣应付款减少编号：202181款33元 | 应付款 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 16 | 收白*勋欠村款应付款编号：202040款-158元，付白*勋应付款减少编号：202112款158元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 17 | 收白*明欠村款应付款编号：202081款-196元，付白*明应付款减少编号：202129款88元，付白*成应付款减少编号：202115款108元 | 应付款 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 18 | 收白*谦欠村款应付款编号：202082款-95元，付白*迁应付款减少编号：202161款95元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 19 | 收白*清欠村款应付款编号：202118款-861元，付周*兰应付款减少编号：202176款861元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 20 | 收明*华欠村款应付款编号：202128款-40元，付明*华应付款减少编号：202169款40元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 21 | 收田*财欠村款应付款编号：202135款-875元，付田*才应付款减少编号：202160款875元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 22 | 收白*军欠村款应付款编号：202278款-108元，收白*军欠村款应付款编号：202145款-108元,付白*军应付款减少编号：202060款216元 | 应付款 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 23 | 收白*全欠村款应付款编号：202192款-573元，付白*全应付款减少编号：202103款573元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 24 | 收白*贵欠村款应付款编号：202277款-27元，付白*贵应付款减少编号：202056款27元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 25 | 收白*保欠村款应付款编号：202290款-140元，付白*保应付款减少编号：202117款140元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 26 | 收白*元欠村款应付款编号：202291款-83元，付白*元应付款减少编号：202054款83元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 27 | 收邹*云欠村款应付款编号：202292款-81元，付邹*财应付款减少编号：202049款81元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 28 | 收白*宏欠村款应付款编号：202293款-239元，付白*红应付款减少编号：202064款239元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 29 | 收郑*伦欠村款应付款编号：202010款-400元，付张*德应付款减少编号：202018款400元 | 应付款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 30 | 收大*全欠村款应收款编号：112179款1320元，付村欠白*全应收款编号：112190款-1320元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 31 | 收白*才欠村款应收款编号：112228款460元，付村欠白*财应收款编号：112264款-460元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 32 | 收白*宏欠村款应收款编号：112254款1230元，付村欠白*红应收款编号：112265款-1230元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 33 | 收方*强欠村款应收款编号：112299款240元，付村欠白*红应收款编号：112044款-240元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 34 | 收刘*清欠村款应收款编号：112252款560元，付村欠*孝臣应收款编号：112266款-560元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 35 | 收白*成欠村款应收款编号：112162款198元，付村欠*友成应收款编号：112268款-198元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 36 | 收白*荣欠村款应收款编号：112158款1892元，付村欠白*荣应收款编号：112267款-1892元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 10 | 9 | 37 | 收门*春欠村款应收款编号：112159款215元，付村欠閤*春应收款编号：112263款-215元 | 应收款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 351,264.43 | |
| 本期累计 | 373,300.00 | 404,976.71 | 351,264.43 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*慧 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2021年10月9日 | ||||||||
