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| 财务收支原始凭证移交登记表 | ||||||
| （ 8月份） | ||||||
| 单位：文峰塔社区 填制时间 2023年 8月31 日 | ||||||
| 时 间 | 摘 要 | 收 或 付 | 金 额 | 原始凭证 编 号 | 备注 | |
| 月 | 日 | |||||
| 8 | 1 | 汪*清交23年6月1日至24年5月31日租金 | 收 | 192972 | 772859 | |
| 8 | 8 | 吴*刚退22年8月温州学习住宿费、邓丽丽退21年11月疫情防控武汉接人餐补 | 收 | 500 | 772832 | |
| 8 | 8 | 社区收23年5月15日至7月15日文峰工业园电费 | 收 | 81197 | ||
| 8 | 8 | 社区收23年5月15日至7月15日文峰工业园管理费 | 收 | 27065 | ||
| 8 | 8 | 社区收23年5月15日至7月15日文峰社区周边电费 | 收 | 29894 | ||
| 8 | 8 | 社区收23年5月15日至7月15日文峰社区周边管理费 | 收 | 4766 | ||
| 8 | 30 | 随州市城市投资集团有限公司交**物业公司17年8月至18年10月公共部位维护费 | 收 | 489264.99 | 772872 | |
| 8 | 30 | 随州市城市投资集团有限公司交住宅用房分摊土地费9.34亩计63.9万元，付商业用房分摊土地4.67亩计3195万元 | 收 | 958500 | 772871 | |
| 共计： | 1784158.99 | |||||
| 村会计： 专业（组）会计： 村（组）出纳： | ||||||
| 审计员： 农财室记账员： | ||||||
| 8 | 3 | 社区工作人员*月份工资 | 支 | 42139.6 | ||
| 8 | 3 | 社区*月份工业园电费 | 支 | 55937.49 | ||
| 8 | 3 | 社区*月份社区办公楼及周边电费 | 支 | 24240.39 | ||
| 8 | 8 | 文峰塔社区拨*组义地岗小树林土地租费（2021.10-2022.10一年）13.71亩 | 支 | 41130 | ||
| 8 | 8 | 文峰塔社区拨*组义地岗小树林土地租费（2021.10-2022.10一年）7.79亩 | 支 | 23370 | ||
| 8 | 8 | 文峰塔社区拨*组义地岗小树林土地租费（2021.10-2022.10一年）18.3亩 | 支 | 54900 | ||
| 8 | 8 | 社区*月份养老保险 | 支 | 35981.32 | ||
| 8 | 8 | 社区**中心除草费用 | 支 | 500 | ||
| 8 | 8 | **维稳购买监控摄像头费用 | 支 | 570 | ||
| 8 | 17 | 社区**维稳接访黄先然租车费用 | 支 | 16000 | ||
| 8 | 22 | 社区*月工作餐 | 支 | 8100 | ||
| 8 | 22 | 社区*月份养老保险 | 支 | 35981.32 | ||
| 8 | 22 | 社区**慰问交通局物资 | 支 | 4200 | ||
| 8 | 22 | 社区拨***十堰考察学习费用 | 支 | 930 | ||
| 8 | 22 | **维稳重点人群值守 | 支 | 600 | ||
| 共计： | 344580.12 | |||||
| 村会计： 专业（组）会计： 村（组）出纳： | ||||||
| 审计员： 农财室记账员： | ||||||
