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| 财务收支原始凭证移交登记表 | ||||||
| （6 月份） | ||||||
| 单位：文峰塔社区 填制时间 2022年 6 月 30 日 | ||||||
| 时 间 | 摘 要 | 收 或 付 | 金 额 | 原始凭证 编 号 | 备注 | |
| 月 | 日 | |||||
| 6 | 10 | 工业园各租户交22年2月14日至22年4月26日水电费 | 收 | 114807 | 02265224 | |
| 6 | 10 | 安珍医院（刘**）交2022年6月1日至2023年5月31日部分租金 | 收 | 200000 | 02265223 | |
| 6 | 14 | 张**交22年1月15日至23年1月14日租金 | 收 | 200772 | 02265227 | |
| 6 | 20 | 李*交22年6月30日至23年6月30日房租及卫生费 | 收 | 3200 | 02265230 | |
| 6 | 20 | 武**交22年6月20日至23年6月19日房租及卫生费 | 收 | 3200 | 02265229 | |
| 6 | 22 | 东城办事处拨失独家庭端午慰问 | 收 | 2000 | 02265232 | |
| 共计： | 523979 | |||||
| 村会计： 专业（组）会计： 村（组）出纳： | ||||||
| 审计员： 农财室记账员： | ||||||
| 6 | 8 | 社区补交五月份吴**医疗保险、养老保险 | 支 | 1176.4 | 五险一金 | |
| 6 | 8 | 社区退周*付地皮费 | 支 | 4000 | 代收代付 | |
| 6 | 8 | 社区2022年疫情全员核酸检测电线安装及工业园北区电、水、消防拆除费用 | 支 | 7577 | 固定资产维修 | |
| 6 | 8 | 社区2022年失独家庭端午节慰问 | 支 | 2000 | 代收代付 | |
| 6 | 14 | 养老中心建设排污费用 | 支 | 9962 | 专项资金 | |
| 6 | 14 | 社区6月份养老保险费用 | 支 | 20649.77 | 五险一金 | |
| 6 | 14 | 社区6月份医疗保险费用 | 支 | 9104.45 | 五险一金 | |
| 6 | 14 | 社区办公楼5月份电费 | 支 | 8968.38 | 办公水电 | |
| 6 | 14 | 社区工业园5月份电费 | 支 | 30668.84 | 代收代付 | |
| 6 | 28 | 退刘*房屋维修保证金 | 支 | 26640 | 代收代付 | |
| 6 | 28 | 退李*租金 | 支 | 3200 | 代收代付 | |
| 6 | 28 | 工业园南区诚信石材卷帘门维修 | 支 | 300 | 固定资产维修 | |
| 共计： | 124246.84 | |||||
| 村会计： 专业（组）会计： 村（组）出纳： | ||||||
| 审计员： 农财室记账员： | ||||||
