村民意见箱
湖北政务服务网
| 财 务 收 支 原 始 凭 证 登 记 表 | |||||||
| 单位：天后宫社区 | 报表时间： | 2021年11月 30日 | |||||
| 序号 | 开票时间 | 票据号码 | 摘要 | 凭证号收或付 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 10.29 | 区总工会返工会经费 | 收 | 3376.00 | 其他收入-工会经费 | ||
| 2 | 11.11 | 10城市社区工作者待遇保障资金 | 收 | 53490.40 | 补助收入-财政拨款 | ||
| 3 | 11.23 | 机床、安监片区改造设计费 | 收 | 52000.00 | 往来净收入-应付款 | ||
| 4 | 11.23 | 2021年上半年社区工作经费 | 收 | 150000.00 | 补助收入-财政拨款 | ||
| 5 | 11.28 | 公益性岗位10月养老保险 | 收 | 6325.20 | 其他收入-其他代收代缴 | ||
| 6 | 11.24 | 2021年11月养老、医疗保险 | 付 | 22276.25 | 社会保险支出-五险一金 | ||
| 7 | 11.23 | “两委会”成员11月工资 | 付 | 10058.09 | 管理费用-工资-两委会基本工资 | ||
| 8 | 11.23 | 社区专职工作人员2021年11月工资 | 付 | 9534.81 | 管理费用-工资-工作人员工资 | ||
| 9 | 11.11 | 10月份工作餐 | 付 | 3525.00 | 管理费用-工作餐 | ||
| 10 | 11.23 | 天后宫小区改建工程款 | 付 | 400000.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改造工程款 | ||
| 11 | 11.23 | 天后宫小区改建工程款 | 付 | 900000.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改造工程款 | ||
| 12 | 11.23 | 天后宫巷住宅区改建工程款 | 付 | 700000.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改造工程款 | ||
| 13 | 11.23 | 老旧小区改造改水费用 | 付 | 165472.58 | 往来净收入-应付款-老旧小区改水工程款 | ||
| 14 | 11.23 | 老旧小区改造改电费用 | 付 | 1000000.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改电工程款 | ||
| 15 | 11.23 | 老旧小区改造改电费用 | 付 | 391025.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改电工程款 | ||
| 16 | 11.23 | 天后宫巷住宅区基础设施设计费 | 付 | 159000.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改造基础设施设计费 | ||
| 17 | 11.23 | 天后宫小区基础设施设计费 | 付 | 203300.00 | 往来净收入-应付款-老旧小区改造基础设施设计费 | ||
| 18 | 11.10 | 买灭烟筒 | 付 | 120.00 | 管理费用-文明创建费用-创卫费用 | ||
| 19 | 11.25 | 10月份电费 | 付 | 329.47 | 管理费用-办公费用-办公水电 | ||
| 上月余额：7982910.79元 | |||||||
| 本月收入：265191.60元 | |||||||
| 本月支出：3964641.2元 | |||||||
| 本月余额：4283461.19元 | |||||||
