村民意见箱
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| 报账明细表 | ||||||
| 序号 | 一级科目 | 二级科目 | 明细科目 | 本次收入 | 本次支出 | |
| 上年余额 | 4691071.11 | |||||
| 1 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 18000 | 杨志刚房租2025.12.1-2026.11.30 | |
| 2 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 1500 | 汪长江房租（2025.12.1-2026.11.30） | |
| 3 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 200000 | 收华瑞酒店（周学义）2025年房租 | |
| 4 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 200000 | 收华瑞酒店（周学义）2025年房租 | |
| 5 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 19000 | 收苏安涛房屋租金（2025.12.1-2026.11.30） | |
| 6 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 200000 | 收长征商贸城房屋租金（2023.12.1-2024.11.30） | |
| 7 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 220000 | 收长征商贸城房屋租金（2024.12.1-2025.11.30） | |
| 8 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 160000 | 收盛世东方房屋租金（2025.7.1-2026.6.30） | |
| 9 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 1800 | 收朱天刚房屋租金（2026.1.1-2026.12.31） | |
| 10 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 7200 | 左曙光房租（2025.12.1-2026.11.30） | |
| 11 | 补助收入 | 其他补助收入 | 其他 | 46280 | 收国企退休人员社会化管理经费 | |
| 12 | 补助收入 | 其他补助收入 | 办事处拨款 | 283600 | 收下半年社工待遇保障资金 | |
| 13 | 补助收入 | 其他补助收入 | 办事处拨款 | 25000 | 文峰都市花园转王科下半年待遇保障资金 | |
| 14 | 其他收入 | 利息收入 | 77367.37 | 收下半年利息收入 | ||
| 15 | 其他收入 | 其他 | 6000 | 收工行清洁家园行动资金 | ||
| 16 | 管理费用 | 工会经费 | 11175.6 | 收区总工会返工会经费 | ||
| 17 | 管理费用 | 社保医保单位部分 | 9216.6 | 收卢娟娟4-12月社保单位部分 | ||
| 18 | 专项应付款 | 社保个人部分 | 4880.34 | 收卢娟娟1-12月社保个人部分 | ||
| 19 | 专项应付款 | 公益性岗位 | 5948.88 | 收张安兵1-6社保单位部分 | ||
| 20 | 专项应付款 | 社保个人部分 | 4880.34 | 收张安兵1-12月社保个人部分 | ||
| 21 | 专项应付款 | 公益性岗位 | 5948.88 | 收李彩霞1-6社保单位部分 | ||
| 22 | 专项应付款 | 社保个人部分 | 4880.34 | 收李彩霞1-12月社保个人部分 | ||
| 23 | 专项应付款 | 社保个人部分 | 15566.22 | 收长征商贸城员工社保个人部分 | ||
| 24 | 专项应付款 | 公积金个人部分 | 12182.4 | 收长征商贸城员工公积金个人部分 | ||
| 25 | 专项应付款 | 保证金 | 60000 | 收广源建筑投标保证金 | ||
| 26 | 专项应付款 | 保证金 | 60000 | 收舜华建筑投标保证金 | ||
| 27 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 收湖北二建投标保证金 | ||
| 28 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 收辰东建设投标保证金 | ||
| 29 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 收弘泰建筑投标保证金 | ||
| 30 | 管理费用 | 工资 | 65309.52 | 12月份工资 | ||
| 31 | 管理费用 | 办公费 | 电脑耗材 | 880.00 | 打印机修理费 | |
| 32 | 管理费用 | 差旅费 | 维稳差旅费 | 1608.50 | 朱伟勋深圳维稳何云国、张春玲费用 | |
| 33 | 管理费用 | 运转支出 | 社保医保单位部分 | 97531.71 | 11、12月份社保及滞纳金 | |
| 34 | 管理费用 | 运转支出 | 公积金单位部分 | 22065.60 | 支付12月份公积金 | |
| 35 | 管理费用 | 运转支出 | 通信费 | 2400.00 | 交办公楼网费 | |
| 36 | 管理费用 | 运转支出 | 通信费 | 300.00 | 柏树巷红色驿站网费 | |
| 37 | 管理费用 | 运转支出 | 文明创建 | 3423.00 | 支付万良义花坛硬化费用 | |
| 38 | 管理费用 | 运转支出 | 文明创建 | 4225.00 | 支付万良义后院、小区围挡费用 | |
| 39 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 180.00 | 订阅中国退役军人报 | |
| 40 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 528.00 | 订阅中国纪检监察报、中国纪检监察 | |
| 41 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 2160.00 | 订阅党员生活6份 | |
| 42 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 216.00 | 订阅党课 | |
| 43 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 448.00 | 订阅工人日报、工友报刊 | |
| 44 | 管理费用 | 运转支出 | 报刊费 | 396.00 | 订阅中国青年报 | |
| 45 | 管理费用 | 运转支出 | 工会经费 | 18626.00 | 支付区总工会25年工会会费 | |
| 46 | 管理费用 | 运转支出 | 工作餐 | 47016.00 | 7-11月份工作餐费用 | |
| 47 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 860.00 | 社区小车维修费 | |
| 48 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 200.00 | 社区小车燃油费 | |
| 49 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 2440.00 | 社区女工津贴 | |
| 50 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 5000.00 | 李文玉报销医药费 | |
| 51 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 6000.00 | 梅再芳报销医药费 | |
| 52 | 其他支出 | 其他 | 2500.00 | 社区人员献血营养费 | ||
| 53 | 其他支出 | 其他 | 244.00 | 蒋胜朝、曹全斌合同纠纷诉讼费 | ||
| 54 | 专项应付款 | 保证金 | 60000 | 退广源建筑投标保证金 | ||
| 55 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 退湖北二建投标保证金 | ||
| 56 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 退辰东建设投标保证金 | ||
| 57 | 专项应付款 | 保证金 | 20000 | 退弘泰建筑投标保证金 | ||
| 58 | 应收款 | 三组电费 | 5000.00 | 社区电费、三组电费 | ||
| 合计 | 1720426.97 | 409557.33 | 6001940.75 | |||
