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湖北政务服务网
| 报账明细表 | ||||||
| 2025.2.28 | ||||||
| 序号 | 一级科目 | 二级科目 | 明细科目 | 本次收入 | 本次支出 | |
| 上年余额 | 10982826.41 | |||||
| 1 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 7200 | 冷*房租（2024.12.1-2025.11.30 | |
| 2 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 4000 | 张**房租（2025.1.1-12.31） | |
| 3 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 10000 | 铁塔公司场地租赁费2025.2.1-2030.1.31 | |
| 4 | 专项应付款 | 爱心基金 | 5000 | 区慈善总会转爱心救助基金利息 | ||
| 5 | 管理费用 | 工资 | 59816.17 | 2月份工资 | ||
| 6 | 管理费用 | 运转支出 | 保洁 | 1000.00 | 2月份工资 | |
| 7 | 管理费用 | 运转支出 | 社保医保单位部分 | 43193.79 | 2月份社保 | |
| 8 | 管理费用 | 运转支出 | 公积金单位部分 | 38587.20 | 1-2月公积金 | |
| 9 | 管理费用 | 运转支出 | 党建 | 14000.00 | 柏树巷共同缔造墙绘费用 | |
| 10 | 管理费用 | 运转支出 | 维稳 | 587.00 | 朱*襄阳备勤接访王**费用 | |
| 11 | 管理费用 | 运转支出 | 维稳 | 1649.00 | 朱*北京接访王**费用 | |
| 12 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 45000.00 | 暖心家园装修装饰改造工程款 | |
| 13 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 500.00 | 支付柏树巷红色驿站电费 | |
| 14 | 其他支出 | 其他 | 其他 | 15000.00 | 社区还建房第三方办证费用 | |
| 15 | 管理费用 | 运转支出 | 其他支出 | 2850.00 | 白**报销医药费 | |
| 16 | 专项应付款 | 预存电费 | 5000.00 | 预存社区电费（4206950393054） | ||
| 26200 | 227183.16 | 10781843.25 | ||||
