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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| （12月份 ） | |||||||||
| 单位：亚通社区居委会 填制时间：2025年12月30日 第 1 页 | |||||||||
| 时 间 | 摘 要 | 单据号 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 凭证类别收或付 | 金 额 | |||
| 12 | 12 | 市统计局帮扶资金 | 1 | 收 | ￥20,000.00 | 管理费用 | |||
| 12 | 19 | 办事处拨亚通社区工作经费 | 2 | 收 | ￥8,000.00 | 管理费用 | |||
| 12 | 19 | 亚通社区国有企业退休人员社会化补助经费 | 3 | 收 | ￥21,320.00 | 管理费用 | |||
| 12 | 21 | 亚通社区老年人幸福食堂就餐补贴 | 4 | 收 | ￥15,000.00 | 专项应付款 | |||
| 12 | 11 | 亚通社区公益性岗位2025年医保社保缴纳 | 5 | 收 | ￥40,439.87 | 专项应付款 | |||
| 12 | 19 | 2025年工会小三级建设 | 6 | 收 | ￥15,000.00 | 工会收入 | |||
| 12 | 11 | 亚通社区12月份工资 | 7 | 付 | ￥33,705.91 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区12月份社保 | 8 | 付 | ￥13,079.50 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区12月份医保 | 9 | 付 | ￥5,357.14 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区党群服务中心11月电费 | 10 | 付 | ￥567.91 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区红色驿站11月份电费 | 11 | 付 | ￥150.15 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区12月份水费 | 12 | 付 | ￥40.30 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 21 | 亚通社区老年人幸福食堂就餐补贴支付 | 13 | 付 | ￥15,000.00 | 专项应付款 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区付用工人员于莉娟工资 | 14 | 付 | ￥3,060.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区付体检费 | 15 | 付 | ￥8,000.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区重阳节一日游车费 | 16 | 付 | ￥1,300.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区重阳节一日游餐费 | 17 | 付 | ￥2,240.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区9.10月份集体生日会 | 18 | 付 | ￥285.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 亚通社区订购纪检、随州日报等报刊费用 | 19 | 付 | ￥2,196.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区购买五金用品 | 20 | 付 | ￥1,041.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区购买工人报 | 21 | 付 | ￥448.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区红色驿站电梯检修 | 22 | 付 | ￥375.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区11.12月集体生日会 | 23 | 付 | ￥239.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区年度积分制活动兑换米 | 24 | 付 | ￥3,600.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区年度积分制活动兑换油 | 25 | 付 | ￥5,700.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区年度积分制活动兑换卷纸 | 26 | 付 | ￥2,050.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区年度积分制活动兑换梦洁四件套 | 27 | 付 | ￥3,500.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 19 | 亚通社区年度积分制活动兑换南方寝饰 | 28 | 付 | ￥4,400.00 | 管理费用 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 工会会员电影卡 | 29 | 付 | ￥2,700.00 | 工会支出 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 工会会员蛋糕卡 | 30 | 付 | ￥4,500.00 | 工会支出 | 转账 | ||
| 12 | 11 | 社区购买落地旗杆 | 31 | 付 | ￥225.00 | 其他支出 | 转账 | ||
| 合计 | ￥113,759.91 | ￥119,759.87 | |||||||
| 村会计： 出 纳：刘馨月 | |||||||||
| 农财室记账员： 周媛媛 审计员： | |||||||||
