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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 单位： 桃园社区 | 报账时间： 2024 年 10月 31 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 原始凭证 编号 | 备注 | |
| 10 | 31 | 第二季度公益性岗位保险 | 收 | 27669.32 | 01 | 银行存款 |
| 合计 | 27669.32 | |||||
| 10 | 31 | 13名工作人员10月社保 | 付 | 13415 | 02 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 13名工作人员10月医保 | 付 | 5100.55 | 03 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 7名社区工作者10月工资 | 付 | 28853.63 | 04 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 5名公益性岗位10月工资 | 付 | 1500 | 04 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 10名社区工作者7-9月公积金 | 付 | 32952 | 05 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 办公室2024.8-2025.7物业管理费 | 付 | 1744.85 | 06 | 银行存款 |
| 10 | 31 | 10月份电话费 | 付 | 175 | 07 | 现金 |
| 10 | 31 | 10月份办公室电费 | 付 | 288.11 | 07 | 现金 |
| 合计 | 83566.03 | |||||
| 上期余额：197081.7 | ||||||
| 本期收入：27669.32 | ||||||
| 本期支出：83566.03 | ||||||
| 本期余额：141184.99 | ||||||
| 社区会计： | 张冰容 | 出 纳：杨会 | ||||
| 审计员： | ||||||
