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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 单位： 桃园社区 | 报账时间： 2023 年 1 月 31 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 原始凭证 编号 | 备注 | |
| 1 | 16 | 黄*娥2022.11-12医保个人部分 | 收 | 138 | 01 | 银行存款 |
| 1 | 16 | 春节退役军人慰问 | 收 | 2500 | 02 | 银行存款 |
| 1 | 31 | 春节特扶慰问 | 收 | 800 | 02 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 下半年工资经费 | 收 | 154607.74 | 03 | 银行存款 |
| 合计 | 158045.74 | |||||
| 1 | 13 | 扣2022年7-12月代发工资 | 付 | 154607.74 | 04 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 5名工作人员1月份工资 | 付 | 10950 | 05 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 补发干部刘加超工资 | 付 | 3879.9 | 05 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 聘用转运人员工资 | 付 | 3000 | 05 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 工作人员1月份社保 | 付 | 12396.89 | 06 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 黄*娥2022.11-12月医保 | 付 | 655.5 | 06 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 工会13名人员新春福利 | 付 | 18200 | 07 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 工会13名人员购香米 | 付 | 3900 | 07 | 银行存款 |
| 1 | 13 | 工会13名人员购蛋糕卡 | 付 | 3900 | 07 | 现金 |
| 1 | 13 | 取备用金 | 付 | 10000 | 08 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 付全员核酸餐费 | 付 | 2890 | 09 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 2022年4-11月节假日值班误餐费 | 付 | 22080 | 09 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 疫情防控聘用人员工资 | 付 | 8000 | 10 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 疫情防控聘用人员工资 | 付 | 2000 | 10 | 现金 |
| 1 | 18 | 春节退役军人慰问 | 付 | 2500 | 11 | 银行存款 |
| 1 | 18 | 春节特扶慰问 | 付 | 800 | 11 | 现金 |
| 1 | 18 | 民兵点验误工费 | 付 | 1040 | 12 | 现金 |
| 1 | 18 | 核酸信息采集聘用人员工资 | 付 | 200 | 12 | 现金 |
| 1 | 18 | 11-12月座机电话费 | 付 | 1367 | 13 | 现金 |
| 1 | 18 | 疫情期间购生活物资 | 付 | 744 | 14 | 现金 |
| 合计 | 263111.03 | |||||
| 上期余额：438916.93 | ||||||
| 本期收入：158045.74 | ||||||
| 本期支出：263111.03 | ||||||
| 本期余额：343903.24 | ||||||
| 社区会计： | 张*容 | 出 纳： | ||||
| 审计员： | ||||||
| 现 金 盘 存 表 | ||||||
| 单位：桃园社区 | 盘点时间： 2023年1 月 30 日 | |||||
| 类 别 | 张数 | 金 额 | 类 别 | 张数 | 金 额 | |
| 100元券 | 2 | 200 | 3、存折 | 343903.24 | ||
| 50元券 | 4、存单 | 220.64 | ||||
| 一、 | 20元券 | 1 | 20 | 5、有价证券 | ||
| 主 | 10元券 | 6、已收款未入帐 | ||||
| 币 | 5元券 | |||||
| 2元券 | ||||||
| 1元券 | ||||||
| 小计 | ||||||
| 5角类 | 1 | 0.5 | 7、已付款未入帐 | |||
| 2角类 | ||||||
| 二、 | 1角类 | 1 | 0.1 | |||
| 铺 | 5分类 | 8、白条 | ||||
| 币 | 2分类 | |||||
| 1分类 | 4 | 0.04 | ||||
| 小计 | 220.64 | |||||
| 库存现金实有数 | 现金账面结存数 | 344123.88 | ||||
| 长 | 分 | |||||
| 短 | ||||||
| 款 | 析 | |||||
| 处 | 理 | |||||
| 意 | 见 | |||||
| 社区会计：张*容 财务负责人： 社区出纳： 清点人： | ||||||
- 附件： 2023财务收支明细表.xlsx
