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Overview
凭证登记表民主理财审理表
现盘存表
Sheet 1: 凭证登记表
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| 单位：北郊街道办事处七里塘村 | 报账时间： 2021年7 月 31 日 | ||||
| 凭证 编号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 |
| 1 | 7.27 | 2021村干部工作报酬补助 | 收 | ￥60,000.00 | |
| 7.27 | 2020年工作报酬补助 | 收 | ￥4,471.49 | ||
| 2 | 7.3 | 2021年八一慰问金 | 收 | ￥1,000.00 | |
| ￥65,471.49 | |||||
| 3 | 7.26 | 上半年干部工资 | 付 | ￥75,150.00 | |
| 2.10 | 村账户管理费 | 付 | ￥599.19 | 现金 | |
| 7.28 | 办公用品 | 付 | ￥284.00 | ||
| 7.29 | 吕*2季度工资 | 付 | ￥6,756.00 | ||
| 7.27 | 2020年度双提双建考核工资 | 付 | ￥52,000.00 | ||
| 4 | 7.29 | 2021年八一慰问 | 付 | ￥1,000.00 | 现金 |
| 5 | 7.8 | 一组5月义务工 | 付 | ￥1,440.00 | |
| 6.23 | 八组6月义务工 | 付 | ￥200.00 | ||
| 6.30. | 二组4月义务工 | 付 | ￥650.00 | ||
| 7.5 | 四组7月义务工 | 付 | ￥50.00 | ||
| 6 | 6.4 | 六组垃圾点用挖机 | 付 | ￥540.00 | |
| 6.22 | 六七组拉垃圾 | 付 | ￥350.00 | ||
| 6.22 | 六七组铲垃圾 | 付 | ￥250.00 | ||
| 6.24 | 四至五组植树用挖机 | 付 | ￥1,700.00 | ||
| 7 | 6.8 | 二组朱*付去世 | 付 | ￥300.00 | |
| 6.11 | 三组张*艺去世 | 付 | ￥300.00 | ||
| 5.31 | 三组吴*华去世 | 付 | ￥300.00 | ||
| 8 | 7.29 | 田*富2021年住房补贴 | 付 | ￥1,200.00 | |
| 9 | 7.7 | 四至五组道路硬化尾款 | 付 | ￥136,855.00 | |
| 10 | 7.6 | 七一宣传照片 | 付 | ￥1,420.00 | |
| 11 | 6.18 | 疫情期间用口罩 | 付 | ￥2,000.00 | 现金 |
| 12 | 6.11 | 一组抽水电费预存 | 付 | ￥1,000.00 | 现金 |
| ￥284,344.19 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||
Sheet 2: 民主理财审理表
| 民 主 理 财 审 理 表 | |||||
| 单 位：北郊街道办事处七里塘村 | 2021年7月 31 日 | ||||
| 审查 | 收入类 | 单据张数 | 3 | 金额 | ￥65,471.49 |
| 内容 | 开支类 | 单据张数 | 25 | 金额 | ￥284,344.19 |
| 审 核 | |||||
| 意 见 | |||||
| 理财组长 （章） | |||||
| 年 月 日 | |||||
| 乡 镇 | |||||
| 复 审 | |||||
| 意 见 | |||||
| 审计站 （章） | |||||
| 年 月 日 | |||||
Sheet 3: 现盘存表
| 现 金 盘 存 表 | ||||||
| （ 7 月份 ） | ||||||
| 单位：北郊街道办事处七里塘村 | 盘点时间： 2021 年 7 月 31 日 | |||||
| 类 别 | 张数 | 金 额 | 类 别 | 张数 | 金 额 | |
| 100元券 | 177 | 17700 | 3、存折 | 858376.68 | ||
| 50元券 | 0 | 0 | 4、存单 | |||
| 一、 | 20元券 | 5、有价证券 | ||||
| 主 | 10元券 | 3 | 30 | 6、已收款未入账 | ||
| 币 | 5元券 | |||||
| 2元券 | ||||||
| 1元券 | 4 | 3.56 | ||||
| 小计 | 17733.56 | |||||
| 5角类 | 7、已付款未入 | |||||
| 2角类 | ||||||
| 二、 | 1角类 | |||||
| 铺 | 5分类 | 8、白条 | ||||
| 币 | 2分类 | |||||
| 1分类 | ||||||
| 小计 | ||||||
| 库存现金实有数 | 17733.56 | 现金账面结存数 | 876110.24 | |||
| 长 | 分 | |||||
| 短 | ||||||
| 款 | 析 | |||||
| 处 | 理 | |||||
| 意 | 见 | |||||
| 村会计： 财务负责人： 村出纳： 清点人： | ||||||
