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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位：碾子巷社区 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |
| 12 | 7 | 收曾都区科学技术和经济信息化局创文创卫工作经费（2张） | 收 | 25000.00 | 1 | 转账 | |
| 12 | 7 | 收曾都区商务局创文创卫工作经费 | 收 | 10000.00 | 1 | 转账 | |
| 12 | 12 | 收曾都区公共检验检测中心双创解困资金 | 收 | 5000.00 | 1 | 转账 | |
| 12 | 18 | 收曾都区应急管理局双创解困资金 | 收 | 10000.00 | 1 | 转账 | |
| 12 | 4 | 收党建工作经费 | 收 | 10000.00 | 2 | 转账 | |
| 12 | 7 | 收信访维稳资金 | 收 | 40000.00 | 2 | 转账 | |
| 12 | 8 | 收2023年社区工作者经费 | 收 | 240000.00 | 2 | 转账 | |
| 12 | 15 | 收2023年社区工作经费 | 收 | 140000.00 | 2 | 转账 | |
| 12 | 12 | 收车棚2023年11月25日至2025年11月25日租赁费 | 收 | 700.00 | 3 | 转账 | |
| 12 | 14 | 收双创“牛皮癣”治理工作经费 | 收 | 7200.00 | 4 | 转账 | |
| 12 | 15 | 收疫情防控开支 | 收 | 106806.00 | 4 | 转账 | |
| 12 | 18 | 收国有企业退休人员补助经费 | 收 | 260.00 | 4 | 转账 | |
| 12 | 21 | 收社区工作经费 | 收 | 18672.28 | 4 | 转账 | |
| 12 | 22 | 收日间照料中心运营补贴 | 收 | 10000.00 | 5 | 转账 | |
| 12 | 22 | 收居家养老服务工作经费 | 收 | 50000.00 | 5 | 转账 | |
| 12 | 22 | 收老旧小区改造财政奖补资金 | 收 | 26000.00 | 5 | 转账 | |
| 12 | 14 | 收社区工作人员12月份社保个人部分 | 收 | 4404.81 | 6 | 转账 | |
| 12 | 14 | 收公益性岗位12月份社保单位部分个人垫付 | 收 | 2562.72 | 6 | 转账 | |
| 12 | 7 | 付党报党刊发（3张） | 付 | 4020.00 | 8 | 转账 | |
| 12 | 25 | 付征订《党员生活》杂志费 | 付 | 1080.00 | 8 | 现金 | |
| 12 | 7 | 交办公电费（2张） | 付 | 527.95 | 8 | 现金 | |
| 12 | 9 | 购买办公用品 | 付 | 596.00 | 8 | 现金 | |
| 12 | 18 | 办公电脑耗材费 | 付 | 800.00 | 9 | 现金 | |
| 12 | 30 | 付日间照料中心购买日用品费 | 付 | 390.00 | 9 | 现金 | |
| 12 | 25 | 付办公楼、日间照料中心水费（7张） | 付 | 190.35 | 9 | 现金 | |
| 12 | 13 | 付保洁员7-12月工资 | 付 | 18000.00 | 10 | 转账 | |
| 12 | 13 | 付*翠办理社区平安建设办相关业务工作劳务费 | 付 | 960.00 | 10 | 转账 | |
| 12 | 15 | 付双创桃源居小区拆除旱厕费 | 付 | 1157.00 | 10 | 现金 | |
| 12 | 13 | 补发社区工作者1-10月工资 | 付 | 69757.06 | 11 | 转账 | |
| 12 | 25 | 付怡家养老服务工作经费 | 付 | 50000.00 | 11 | 转账 | |
| 12 | 28 | 付2023年下半年代发工资 | 付 | 205307.34 | 11 | 转账 | |
| 12 | 1 | 人民公司变更名称刻章费 | 付 | 160.00 | 11 | 现金 | |
| 12 | 14 | 交社区工作人员12月份社保 | 付 | 13352.41 | 12 | 转账 | |
| 12 | 26 | 交办事大厅一楼座机费 | 付 | 400.00 | 13 | 现金 | |
| 12 | 26 | 付肖**制作各类宣传牌、宣传标语费 | 付 | 3763.00 | 13 | 转账 | |
| 12 | 22 | 发放工会福利购买大米、面粉、食用油（2张） | 付 | 11200.00 | 14 | 转账 | |
| 12 | 22 | 发放工会福利（购买生日蛋糕） | 付 | 2400.00 | 14 | 现金 | |
| 合计 | 706605.81 | 384061.11 | |||||
| 上月余额 | 43620.17 | ||||||
| 本月余额 | 366164.87 | ||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||
