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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位：碾子巷社区 时间2023年1月 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |
| 1 | 18 | 收2023年退役军人春节慰问金 | 收 | 11500.00 | 1 | 转账 | |
| 1 | 19 | 特扶人员“春节”慰问及保洁费 | 收 | 2100.00 | 1 | 转账 | |
| 1 | 18 | 收2022年7-12月社区工作者经费 | 收 | 176645.48 | 2 | 转账 | |
| 1 | 18 | 收社区工作人员22年12月、23年1月社保个人部分 | 收 | 6737.94 | 3 | 转账 | |
| 1 | 18 | 收公益性岗位22年12月、23年1月社保单位部分个人垫付 | 收 | 3477.60 | 3 | 转账 | |
| 1 | 12 | 交办公电费（2张） | 付 | 1330.52 | 5 | 现金 | |
| 1 | 16 | 扣2022下半年代发工资 | 付 | 176645.48 | 5 | 转账 | |
| 1 | 18 | 购买“春节”灯笼 | 付 | 180.00 | 5 | 现金 | |
| 12 | 6 | 社区巡防车保养费 | 付 | 680.00 | 6 | 现金 | |
| 1 | 3 | 购买电线、电表 | 付 | 1200.00 | 6 | 现金 | |
| 1 | 7 | 扣代管资金年费 | 付 | 600.00 | 6 | 现金 | |
| 1 | 18 | 发放退役军人“春节”慰问 | 付 | 11500.00 | 7 | 转账 | |
| 1 | 19 | 发放特扶家庭春节慰问金及保洁费 | 付 | 2100.00 | 7 | 现金 | |
| 1 | 5 | 交纳22年12月、23年1月社保（2张） | 付 | 20376.18 | 8 | 转账 | |
| 1 | 15 | 发放“工会”福利够买油、面粉 | 付 | 8800.00 | 9 | 现金 | |
| 1 | 18 | 付（值班）误餐补助费 | 付 | 28600.00 | 10 | 转账 | |
| 合计 | 200461.02 | 252012.18 | |||||
| 上月余额 | 310259.11 | ||||||
| 本月余额 | 258707.95 | ||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||
