村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：碾子巷社区 | 时间：2021年7月31日 | ||||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |||
| 7 | 20 | 收区公共检验检测中心帮扶下沉社区费 | 收 | 7000.00 | 1 | 转账 | |||
| 7 | 28 | 收2020年绩效工资区拨付 | 收 | 16320.00 | 1 | 转账 | |||
| 7 | 28 | 收2020年绩效工资办事处拨付 | 收 | 2720.00 | 1 | 转账 | |||
| 7 | 29 | 收工作人员社保、医保个人部分、公益岗位单位部分个人垫付 | 收 | 16152.85 | 2 | 转账 | |||
| 7 | 29 | 收退伍军人“八一”慰问金 | 收 | 12500.00 | 1 | 转账 | |||
| 7 | 3 | 购买格力空调柜机 | 付 | 6599.00 | 4 | 现金 | |||
| 7 | 19 | 付空调安装费 | 付 | 100.00 | 5 | 现金 | |||
| 7 | 9 | 交社区办公电费（2张） | 付 | 655.77 | 5 | 现金 | |||
| 7 | 27 | 购买办公耗材打印纸 | 付 | 1600.00 | 5 | 现金 | |||
| 7 | 22 | 社区印鉴变更手续费 | 付 | 50.00 | 5 | 现金 | |||
| 7 | 26 | 付王**7月份工资 | 付 | 2640.00 | 6 | 转账 | |||
| 7 | 28 | 发放20年绩效工资 | 付 | 27200.00 | 6 | 转账 | |||
| 7 | 26 | 代扣社区上半年工资 | 付 | 160816.80 | 6 | 转账 | |||
| 7 | 28 | 社区工作人员交7-12月医保 | 付 | 28342.50 | 7 | 转账 | |||
| 7 | 28 | 社区工作人员交7月份社保 | 付 | 10369.80 | 7 | 转账 | |||
| 7 | 20 | 发放疫苗接种“敲门行动”盒饭费 | 付 | 2700.00 | 8 | 现金 | |||
| 7 | 30 | 发放2021年退伍军人“八一”慰问金 | 付 | 12500.00 | 8 | 现金 | |||
| 合计 | 54692.85 | 253573.87 | |||||||
| 上月余额 | 81171.31 | ||||||||
| 本月余额 | -117709.71 | ||||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：碾子巷社区 | 时间：2021年8月31日 | ||||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |||
| 7 | 29 | 收区产业发展中心帮扶下沉社区资金 | 收 | 7000.00 | 1 | 转账 | |||
| 8 | 9 | 收区科经局帮扶下沉社区资金 | 收 | 10000.00 | 1 | 转账 | |||
| 8 | 9 | 收区商务局帮扶下沉社区资金 | 收 | 7000.00 | 1 | 转账 | |||
| 8 | 23 | 收21年1-6月社区工作者工资 | 收 | 160816.80 | 1 | 转账 | |||
| 8 | 16 | 收网格信息录入以奖代补资金 | 收 | 2000.00 | 2 | 转账 | |||
| 8 | 25 | 收公益性岗位补贴金 | 收 | 16560.00 | 2 | 转账 | |||
| 8 | 25 | 收公益性岗位社保补贴金 | 收 | 8315.00 | 2 | 转账 | |||
| 8 | 16 | 收21年独保费 | 收 | 4500.00 | 3 | 转账 | |||
| 8 | 30 | 收工作人员8月份社保个人部分 | 收 | 3415.45 | 4 | 转账 | |||
| 8 | 30 | 收公益性岗位8月份社保单位部分个人垫付 | 收 | 2129.40 | 4 | 转账 | |||
| 8 | 9 | 交办公水电费（4张） | 付 | 1181.11 | 6 | 现金 | |||
| 8 | 28 | 购买办公用品 | 付 | 488.00 | 6 | 现金 | |||
| 8 | 25 | 计算机办公耗材 | 付 | 930.00 | 6 | 现金 | |||
| 8 | 25 | 发放王**8月份工资 | 付 | 2640.00 | 7 | 转账 | |||
| 8 | 25 | 爱心消费买农副产品 | 付 | 4500.00 | 7 | 转账 | |||
| 8 | 12 | 购买身份证读卡器 | 付 | 2800.00 | 8 | 转账 | |||
| 8 | 20 | 购买防汛物资(2张） | 付 | 1265.00 | 8 | 现金 | |||
| 8 | 24 | 保洁员保险 | 付 | 500.00 | 8 | 现金 | |||
| 8 | 25 | 交工作人员8月份社保 | 付 | 10369.80 | 9 | 转账 | |||
| 合计 | 221736.65 | 24673.91 | |||||||
| 上月余额 | -117709.71 | ||||||||
| 本月余额 | 79353.03 | ||||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：碾子巷社区 | 时间：2021年9月30日 | ||||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |||
| 9 | 7 | 收2021年办公经费 | 收 | 100000.00 | 1 | 转账 | |||
| 9 | 17 | 收毒饵站建设经费 | 收 | 3750.00 | 1 | 转账 | |||
| 9 | 17 | 收计生特殊家庭中秋慰问金 | 收 | 1500.00 | 2 | 转账 | |||
| 9 | 27 | 收9月份社保个人部分、公益性岗位单位部分个人垫付 | 收 | 5544.85 | 3 | 转账 | |||
| 9 | 7 | 交办公电费（2张） | 付 | 672.04 | 4 | 现金 | |||
| 9 | 23 | 购买办公用品（2张） | 付 | 639.50 | 4 | 现金 | |||
| 9 | 26 | 购买灭流浪狗抄网 | 付 | 40.00 | 4 | 现金 | |||
| 9 | 9 | 办公室计算机耗材（2张） | 付 | 3250.00 | 5 | 转账 | |||
| 9 | 23 | 发放王**9月份工资 | 付 | 2640.00 | 5 | 转账 | |||
| 9 | 23 | 发放特殊家庭中秋慰问金 | 付 | 1500.00 | 6 | 现金 | |||
| 9 | 9 | 付定做窗帘费 | 付 | 2840.00 | 7 | 转账 | |||
| 9 | 17 | 付毒饵站建设费 | 付 | 2500.00 | 7 | 转账 | |||
| 9 | 9 | 发放公益性岗位1-3月岗位补贴 | 付 | 16560.00 | 7 | 转账 | |||
| 9 | 17 | 付安装LED显示屏、大会议室音响款（2张） | 付 | 15685.00 | 8 | 转账 | |||
| 9 | 17 | 付办公楼安装监控费 | 付 | 16338.00 | 8 | 转账 | |||
| 9 | 9 | 发放公益性岗位1-3月社保、医保补贴单位部分个人垫付 | 付 | 8315.00 | 9 | 转账 | |||
| 9 | 27 | 交社区工作人员9月份社保 | 付 | 10369.80 | 10 | 转账 | |||
| 合计 | 110794.85 | 81349.34 | |||||||
| 上月余额 | 79353.03 | ||||||||
| 本月余额 | 108798.54 | ||||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||||
