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财务收入原始凭证移交登记表（2月）
| 单位：黄龙社区 | 填制时间：2024 年 02 月 29 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别（收） | 金额 | 原始凭 证编号 | 发票号码 | 科目 |
| 月 日 | 2月份收入 | |||||
| 1月*日 | 马**租金 | 收 | 3**** | 01 | 0001135507 | 经营收入 |
| 1月*日 | 夏**租金 | 收 | 2***** | 01 | 0001135509 | 经营收入 |
| 1月**日 | 新**公司租金 | 收 | 4**** | 01 | 0002658763 | 经营收入 |
| 1月**日 | 肖**租金 | 收 | 5**** | 01 | 0002658764 | 经营收入 |
| 1月**日 | 曹*租金 | 收 | 5**** | 01 | 0002658773 | 经营收入 |
| 1月**日 | 王*租金 | 收 | 3**** | 01 | 0002658774 | 经营收入 |
| 1月**日 | 鹏***租金 | 收 | 1**** | 01 | 0002658782 | 经营收入 |
| 1月**日 | 尚**租金 | 收 | 2**** | 01 | 0002658786 | 经营收入 |
| 2月**日 | 裴**租金 | 收 | 7**** | 01 | 0002658791 | 经营收入 |
| 2月**日 | 谢**租金 | 收 | 2***** | 01 | 0002658799 | 经营收入 |
| 1月**日 | 三组**租金 | 收 | 9**** | 02 | 0002658771/8772/8765/8770/8769/8768/8766/8767 | 经营收入 |
| 1月**日 | 三**卫生费 | 收 | 5*** | 02 | 其他收入 | |
| 1月**日 | 三组门面水电费（11084.96+多转部分0.09） | 收 | 1**** | 02 | 其他收入 | |
| 1月**日 | 清大**2022.1-2024.1水费 | 收 | 2**** | 03 | 0002658761 | 其他收入 |
| 1月**日 | 收辖区**2024年党报党刊费 | 收 | 3*** | 04 | 0002658762 | 应收款-报刊费 |
| 1月**日 | 公益性岗位张*2023年9-11月医保、10-11月社保全额 | 收 | 2***** | 05 | 0002658775 | 其他收入 |
| 1月**日 | 公益性岗位吕**、康*、张*、冷**、张**2023年12月五险全额 | 收 | 6**** | 06 | 0002658778/8779/8780/8783/8777 | 其他收入 |
| 1月**日 | 社区工作人员2023年12月五险个人部分 | 收 | 9**** | 07 | 0002658781 | 应收款-个人缴纳部分 |
| 2月**日 | 社区工作人员2024年1月五险个人部分 | 收 | 9**** | 08 | 0002658794 | 应收款-个人缴纳部分 |
| 2月**日 | 公益性岗位吕**、康*、张*、冷**2024年1月五险全额 | 收 | 5**** | 08 | 0002658797/8798/8795/8796 | 其他收入 |
| 1月**日 | 2023年代管资金结算利息 | 收 | 1***** | 09 | 0002658785 | 其他收入 |
| 2月*日 | 2022年度考核奖金及工作经费 | 收 | 1**** | 10 | 0002658789 | 补助收入 |
| 2月**日 | 党群服务中心改扩建经费 | 收 | 2*** | 11 | 0002658790 | 补助收入 |
| 2月**日 | 困难党员春节慰问 | 收 | 2*** | 11 | 0002658790 | 其他收入 |
| 2月**日 | 2023年7-12月住房公积金个人部分 | 收 | 1**** | 12 | 0002658792 | 应收款-个人缴纳部分 |
| 2月**日 | 2023年工会会费 | 收 | 4*** | 13 | 0002658793 | 应收款-工会经费 |
| 2月*日 | 退还社区垫付三队、六队基础设施改造工程款 | 收 | 5**** | 63 | 其他收入 | |
| 小计： | 1******** | |||||
| 村会计： | 出 纳：张** | |||||
| 农财室记账员:李** | 审计员：张** | |||||
