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财务支出原始凭证登记表4月份财务收入原始凭证登记表9月份
财务支出原始凭证登记表9月份
财务收入原始凭证登记表10月份
财务支出原始凭证登记表10月份
民主理财审理表
现盘存表
Sheet 1: 财务支出原始凭证登记表4月份
| 财务支出原始凭证移交登记表 | ||||||
| （04月） | ||||||
| 单位：黄龙社区 | 填制时间： 2021 年 4 月 30 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别（付） | 金额 | 原始凭 证编号 | 备注 | |
| 月 | 日 | 四月份付出 | ||||
| 4 | 23 | 刘*超2021年1-6月份五险 | 付 | ¥12,929.22 | 06 | 银行存款 |
| 4 | 1 | 社区工作人员2021年1-6月份五险 | 付 | ¥188,164.68 | 07 | 银行存款 |
| 4 | 30 | 社区两委2021年住房公积金 | 付 | ¥163,152.00 | 08 | 现金 |
| 4 | 28 | 户籍卡片打印 | 付 | ¥560.00 | 09 | 银行存款 |
| 5 | 29 | 党史学习用书 | 付 | ¥13,899.00 | 10 | 银行存款 |
| 6 | 30 | 社区城镇垃圾处理费 | 付 | ¥2,000.00 | 11 | 银行存款 |
| 7 | 31 | 劳务费 | 付 | ¥12,450.00 | 12 | 银行存款 |
| 8 | 32 | 购办公用品 | 付 | ¥5,416.00 | 13 | 银行存款 |
| 9 | 33 | 户籍卡片打印 | 付 | ¥1,385.00 | 14 | 银行存款 |
| 10 | 34 | 防汛物资 | 付 | ¥2,028.12 | 15 | 银行存款 |
| 11 | 35 | 办公室打字复印 | 付 | ¥4,929.00 | 16 | 银行存款 |
| 12 | 36 | 四月份工资 | 付 | ¥24,801.00 | 17 | 银行存款 |
| 13 | 37 | 文明劝导 | 付 | ¥8,000.00 | 18 | 银行存款 |
| 14 | 38 | 六组及花溪河清沟费用 | 付 | ¥5,000.00 | 19 | 现金 |
| 15 | 39 | 办公室购扫把等 | 付 | ¥342.00 | 20 | 现金 |
| 16 | 40 | 一二组丧葬费 | 付 | ¥1,500.00 | 21 | 现金 |
| 17 | 41 | 二组活动室购清洁用品 | 付 | ¥22.00 | 22 | 现金 |
| 18 | 42 | 三月份电话费 | 付 | ¥535.00 | 23 | 现金 |
| 19 | 43 | 电费 | 付 | ¥1,069.82 | 24 | 现金 |
| 小计： | ¥448,182.84 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | |||||
| 农财室记账员: | 审计员： | |||||
Sheet 2: 财务收入原始凭证登记表9月份
| 财务收入原始凭证移交登记表 | ||||||
| （09月） | ||||||
| 单位：黄龙社区 | 填制时间： 2021 年9 月 30 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别（收） | 金额 | 原始凭 证编号 | 发票号码 | |
| 月 | 日 | 九月份收入 | ||||
| 9 | 3 | 办事处拨防疫防汛工作经费 | 收 | ¥150,000.00 | 01 | 04830890 |
| 9 | 17 | 毒饵站建设工作经费 | 收 | ¥6,250.00 | 02 | 04830893 |
| 9 | 17 | 中秋特扶慰问 | 收 | ¥3,500.00 | 02 | 04830892 |
| 9 | 30 | 文明劝导服务费 | 收 | ¥8,000.00 | 03 | 04830854 |
| 9 | 17 | 原配件厂门面租金 | 收 | ¥20,000.00 | 04 | 04831371 |
| 9 | 9 | 三组门面电费 | 收 | ¥9,298.00 | 05 | 04831351-04831356 |
| 9 | 30 | 八月份社保个人部分 | 收 | ¥7,101.07 | 06 | 04830891/30894-30900/ 04831357-31370 |
| 小计： | ¥204,149.07 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | |||||
| 农财室记账员: | 审计员： | |||||
Sheet 3: 财务支出原始凭证登记表9月份
| 财务支出原始凭证移交登记表 | |||||||
| （09月） | |||||||
| 单位：黄龙社区 | 填制时间： 2021 年 9 月 30 日 | ||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别（付） | 金额 | 原始凭 证编号 | 备注 | |
| 月 | 日 | 九月份付出 | |||||
| 1 | 9 | 30 | 办公耗材 | 付 | ¥1,200.00 | 09 | 银行存款 |
| 2 | 9 | 30 | 9月份社保及8-10月份医保 | 付 | ¥56,695.00 | 10 | 银行存款 |
| 3 | 9 | 30 | 文明劝导服务费 | 付 | ¥8,000.00 | 11 | 银行存款 |
| 4 | 9 | 30 | 9月份工资 | 付 | ¥20,830.00 | 12 | 银行存款 |
| 5 | 9 | 30 | 2020年社工职业资格奖励 | 付 | ¥5,000.00 | 13 | 银行存款 |
| 6 | 9 | 30 | 社区屋面漏水维修人工及材料费 | 付 | ¥3,500.00 | 14 | 银行存款 |
| 7 | 9 | 30 | 办公室墙面维修 | 付 | ¥2,700.00 | 15 | 银行存款 |
| 8 | 9 | 30 | 办公室东边道路硬化 | 付 | ¥4,000.00 | 16 | 银行存款 |
| 9 | 9 | 30 | 五组清沟及更换水篦子 | 付 | ¥3,200.00 | 17 | 银行存款 |
| 10 | 9 | 30 | 特扶中秋慰问 | 付 | ¥3,500.00 | 19 | 现金 |
| 11 | 9 | 30 | 补发八一慰问 | 付 | ¥1,500.00 | 19 | 现金 |
| 12 | 9 | 30 | 购方便袋及修理巡防车 | 付 | ¥230.00 | 20 | 现金 |
| 13 | 9 | 30 | 办公室维修网线及监控 | 付 | ¥580.00 | 21 | 现金 |
| 14 | 9 | 30 | 电费 | 付 | ¥526.77 | 22 | 现金 |
| 15 | 9 | 30 | 工会扶贫福利 | 付 | ¥7,000.00 | 23 | 现金 |
| 小计： | ¥118,461.77 | ||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||
Sheet 4: 财务收入原始凭证登记表10月份
| 财务收入原始凭证移交登记表 | ||||||
| （10月） | ||||||
| 单位：黄龙社区 | 填制时间： 2021 年10 月 30 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别（收） | 金额 | 原始凭 证编号 | 发票号码 | |
| 月 | 日 | 10月份收入 | ||||
| 10 | 27 | 9月份五险个人部分 | 收 | ¥13,538.98 | 01 | 04831384-1389 |
| 10 | 12 | 三组门面17号电费 | 收 | ¥851.00 | 02 | 04831382 |
| 10 | 20 | 区农业农村局拨付工作经费 | 收 | ¥30,000.00 | 03 | 04831380 |
| 10 | 8 | 明珠东路征地补偿款 | 收 | ¥64,743.00 | 04 | 04831379 |
| 10 | 27 | 明珠幼儿园租金 | 收 | ¥75,750.00 | 05 | 04831383 |
| 10 | 28 | 2季度公益性岗位及社保补贴 | 收 | ¥10,472.40 | 06 | 04831390 |
| 小计： | ¥195,355.38 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | |||||
| 农财室记账员: | 审计员： | |||||
Sheet 5: 财务支出原始凭证登记表10月份
| 财务支出原始凭证移交登记表 | |||||||
| （10月） | |||||||
| 单位：黄龙社区 | 填制时间： 2021 年10 月 30 日 | ||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别（付） | 金额 | 原始凭 证编号 | 备注 | |
| 月 | 日 | 10月份付出 | |||||
| 1 | 10 | 18 | 10月份社保 | 付 | ¥22,339.00 | 07 | 银行存款 |
| 2 | 10 | 28 | 安装毒饵站及购买药品 | 付 | ¥8,995.00 | 08 | 银行存款 |
| 3 | 10 | 28 | 医务室提档升级做牌子 | 付 | ¥3,600.00 | 09 | 银行存款 |
| 4 | 10 | 28 | 核酸采集点购身份证读卡器 | 付 | ¥4,200.00 | 10 | 银行存款 |
| 5 | 10 | 28 | 巡防车维修 | 付 | ¥3,000.00 | 11 | 银行存款 |
| 6 | 10 | 28 | 重阳节慰问开支 | 付 | ¥101,626.00 | 12 | 银行存款 |
| 7 | 10 | 28 | 黄龙巷禁毒文化长廊保证金 | 付 | ¥6,000.00 | 13 | 银行存款 |
| 8 | 10 | 28 | 办公用品 | 付 | ¥770.00 | 14 | 银行存款 |
| 9 | 10 | 28 | 环境卫生清理 | 付 | ¥1,346.00 | 16 | 银行存款 |
| 10 | 10 | 28 | 打字复印宣传费 | 付 | ¥4,788.00 | 17 | 银行存款 |
| 11 | 10 | 28 | 环境卫生清理 | 付 | ¥3,395.00 | 18 | 银行存款 |
| 12 | 10 | 28 | 北京接访费用 | 付 | ¥2,773.00 | 19 | 银行存款 |
| 13 | 10 | 28 | 北京接访费用 | 付 | ¥3,000.00 | 19 | 现金 |
| 14 | 10 | 28 | 1季度公益性岗位补贴 | 付 | ¥4,140.00 | 20 | 银行存款 |
| 15 | 10 | 28 | 10-11月份工资 | 付 | ¥41,720.00 | 21 | 银行存款 |
| 16 | 10 | 28 | 订党内法规 | 付 | ¥1,380.00 | 23 | 现金 |
| 17 | 10 | 28 | 巡防车换电瓶 | 付 | ¥600.00 | 24 | 现金 |
| 18 | 10 | 28 | 办公室8-9月电话费 | 付 | ¥3,277.00 | 25 | 现金 |
| 19 | 10 | 28 | 2组7-9月，3、4、6、三组门面及社区9月电费 | 付 | ¥2,880.94 | 26 | 现金 |
| 20 | 10 | 28 | 三组门面及社区水费 | 付 | ¥1,723.55 | 27 | 现金 |
| 21 | 10 | 28 | 小组丧葬慰问金 | 付 | ¥1,000.00 | 28 | 现金 |
| 22 | 10 | 28 | 人大代表换届租凳子 | 付 | ¥300.00 | 29 | 现金 |
| 小计： | ¥222,853.49 | ||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||
Sheet 6: 民主理财审理表
| 民 主 理 财 审 理 表 | |||||
| 单 位：黄龙社区 | 2021年10月 30日 | ||||
| 审查 | 收入类 | 单据张数 | 6 | 金额 | 195,355.38 |
| 内容 | 开支类 | 单据张数 | 22 | 金额 | 222,853.49 |
| 审 核 | |||||
| 意 见 | |||||
| 理财组长 （章） | |||||
| 年 月 日 | |||||
| 乡 镇 | |||||
| 复 审 | |||||
| 意 见 | |||||
| 审计站 （章） | |||||
| 年 月 日 | |||||
Sheet 7: 现盘存表
| 现 金 盘 存 表 | ||||||
| （ 2021.10月份 ） | ||||||
| 单位： | 黄龙社区 | 盘点时间：2021 年10月30日 | ||||
| 类 别 | 张数 | 金 额 | 类 别 | 张数 | 金 额 | |
| 100元券 | 103 | 10300 | 3、存折 | 6886650.81 | ||
| 50元券 | 0 | 0 | 4、存单 | 6882017.91 | ||
| 一、 | 20元券 | 2 | 40 | 5、有价证券 | 4632.9 | |
| 主 | 10元券 | 0 | 0 | 6、已收款未入帐 | ||
| 币 | 5元券 | 1 | 5 | |||
| 2元券 | 2 | 4 | ||||
| 1元券 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 10349 | |||||
| 5角类 | 1 | 0.5 | 7、已付款未入账 | 8670.68999999997 | ||
| 2角类 | 0 | 0 | ||||
| 二、 | 1角类 | 1 | 0.1 | |||
| 铺 | 5分类 | 0 | 0 | 8、白条 | 534330 | |
| 币 | 2分类 | 2 | 0.04 | |||
| 1分类 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0.64 | |||||
| 库存现金实有数 | 10349.64 | 现金账账面结存数 | 7440001.14 | |||
| 长 | 分 | 9月份已付款未入账金额：4670.69元， 10月份已付款未入账金额：4000元。 | ||||
| 短 | ||||||
| 款 | 析 | |||||
| 处 | 理 | |||||
| 意 | 见 | |||||
| 村会计： 财务负责人： 村出纳： 清点人： | ||||||
