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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| 单位： 磙山村 组 | 报账时间：2022 年 5月 10 日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额（元） | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 5 | 10 | 赵*森林恢复费 | 收 | 5000 | |
| 5 | 10 | 合计 | 5000 | ||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | 2022年退役军人邓**、曹**春节慰问 | 付 | 1000 | |
| 5 | 10 | 七组劳务工 | 付 | 750 | |
| 5 | 10 | 三组劳务工 | 付 | 50 | |
| 5 | 10 | 二组劳务工 | 付 | 1500 | |
| 5 | 10 | 付安装东干渠瘘管冷培红机械费 | 付 | 500 | |
| 5 | 10 | 付四组堰塘安装瘘管材料费 | 付 | 1970 | |
| 5 | 10 | 付办公室A4打印纸费 | 付 | 2450 | |
| 5 | 10 | 付组织村民打疫苗包车费 | 付 | 800 | |
| 5 | 10 | 叶**、马**去世慰问金 | 付 | 400 | |
| 5 | 10 | 清除疫情封堵路口堆土机械费 | 付 | 400 | |
| 5 | 10 | 四组三口堰塘清淤、配堤、挖沟等机械费 | 付 | 5440 | |
| 5 | 10 | 付北郊办事处2018年垫付李**鸡场拆迁诉讼代理费 | 付 | 15000 | |
| 5 | 10 | 村人民公司借款 | 付 | 100000 | |
| 5 | 10 | 合计 | 130260 | ||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 5 | 10 | ||||
| 村会计： | 沈瑞全 | 出 纳：曹学 | |||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||
| 现 金 盘 存 表 | ||||||
| （ 4 月份 ） | ||||||
| 单位： | 磙山村 | 盘点时间：2022 年 5月 10 日 | ||||
| 类 别 | 张数 | 金 额 | 类 别 | 张数 | 金 额 | |
| 100元券 | 3、存折 | 2401629.52 | ||||
| 50元券 | 4、存单 | |||||
| 一、 | 20元券 | 5、有价证券 | 1600 | |||
| 主 | 10元券 | 6、已收款未入帐 | ||||
| 币 | 5元券 | |||||
| 2元券 | ||||||
| 1元券 | ||||||
| 小计 | ||||||
| 5角类 | 7、已付款未入帐 | |||||
| 2角类 | ||||||
| 二、 | 1角类 | |||||
| 铺 | 5分类 | 8、白条 | ||||
| 币 | 2分类 | |||||
| 1分类 | ||||||
| 小计 | ||||||
| 库存现金实有数 | 2778.04 | 现金账面结存数 | 2406007.56 | |||
| 长 | 分 | |||||
| 短 | ||||||
| 款 | 析 | |||||
| 处 | 理 | |||||
| 意 | 见 | |||||
| 村会计:沈瑞全 财务负责人： 汪鹏 村出纳:曹学 清点人： | ||||||
