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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 报账时间：2025年11月 | ||||||||
| 时间 | 凭证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 10 | 28 | 上期余额 | 2,859,701.39 | |||||
| 11 | 30 | 1 | 收陈*交5号楼东单元901房款部分款 | 30,000.00 | ||||
| 收宋*霞交5号楼东单元1601房款部分款 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 30 | 2 | 收社区工会人员31人2025年个人会费有附件 | 10,176.00 | ||||
| 收上级拨款蒋*军参照事业岗位工作报酬资金 | 70900.11 | |||||||
| 11 | 30 | 3 | 11月份社保费 | 33556.75 | ||||
| 11 | 30 | 4 | 11月份医保费 | 17007.75 | ||||
| 11 | 30 | 5 | 保洁门卫25年10月份工资 | 3000.00 | ||||
| 11月份社区工作人员工资 | 13803.13 | |||||||
| 11 | 30 | 6 | 11月份社区工作者及两委工资 | 64467.77 | ||||
| 11 | 30 | 7 | 社区25年10月份电费 | 1190.86 | ||||
| 社区按工会文件上交区工会会费 | 40704.00 | |||||||
| 11 | 30 | 8 | 社区新万基菜场入口处安装围栏扶手 | 472.00 | ||||
| 社区维修巡防电动车充电器及广播维修 | 390.00 | |||||||
| 11 | 30 | 9 | 社区按办事处文件购《习近平谈治国理政第五卷》 | 1600.00 | ||||
| 社区请本社区居民为马拉松赛事啦啦队打鼓11人 | 1100.00 | |||||||
| 社区财务室购文件柜存放凭证 | 570.00 | |||||||
| 11 | 30 | 10 | 社区口袋公园环境整治维护购各类用具 | 299.00 | ||||
| 社区万基菜场拆南面棚子围挡及修建菜场内台子 | 4050.00 | |||||||
| 社区环境整治新万基菜场清理及安装照明灯具 | 2082.00 | |||||||
| 社区环境整治购清理牛皮癣工具 | 238.00 | |||||||
| 社区环境整治小公园打草整治周边卫生 | 1650.00 | |||||||
| 社区环境整治季梁大道与清河路交叉路口处菜园周边安装围挡 | 7692.50 | |||||||
| 社区聘请第三方开展国庆节安全大检查 | 1500.00 | |||||||
| 11 | 30 | 11 | 社区开展重阳节活动费用（老年礼品、茶点、桌椅、舞台车、主持、摄像等）费用 | 23933.00 | ||||
| 11 | 30 | 12 | 社区4-10月法定节假日值班加班误餐费 | 8240.00 | ||||
| 11 | 30 | 13 | 社区5号楼增补漏项掉项工程审计费 | 3000.00 | ||||
| 社区5号楼绿化设计施工及清场工程审计费 | 2000.00 | |||||||
| 11 | 30 | 14 | 棚改安置房5号楼低压高压配电室工程尾款 | 10296.58 | ||||
| 11 | 30 | 15 | 棚改安置房5号楼高清网络监控系统安装工程尾款 | 5388.00 | ||||
| 11 | 30 | 16 | 棚改安置房5号楼绿化设计施工验收及清场工程 | 66902.80 | ||||
| 11 | 30 | 17 | 社区农商行存款利息收入 | 84050.70 | ||||
| 收区总工会返60%到社区工会会费 | 24,422.40 | |||||||
| 11 | 30 | 18 | 收一组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1870.07 | ||||
| 收二组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1483.16 | |||||||
| 收三组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1483.16 | |||||||
| 收四组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1483.16 | |||||||
| 收五组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1870.07 | |||||||
| 收六组2025年10月及7-9月补差部分社保及医保费 | 1870.07 | |||||||
| 合计 | 249,608.90 | 315,134.14 | 2,794,176.15 | |||||
| 会计： | 出纳： 农财室审计员： | 记账员： | ||||||
