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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 报账时间：2024年11月 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 10 | 29 | 上期余额 | 1,870,895.44 | |||||
| 11 | 29 | 1 | 随州市中心医院退体检费 | 24,000.00 | ||||
| 区财政局拨工作经费 | 10,000.00 | |||||||
| 北郊办事处拨款社区体检费 | 16,000.00 | |||||||
| 11 | 29 | 2 | 社区存农商行定期利息收入 | 172,075.93 | ||||
| 11 | 29 | 3 | 宋*交5号楼西单元1603房款 | 378,034.80 | ||||
| 11 | 29 | 4 | 社区交2024年公积金费用 | 252300.00 | ||||
| 11 | 29 | 5 | 上交区总工会2024年工会经费，返60%给社区工会 | 42729.00 | ||||
| 11 | 29 | 6 | 蒋*军2024年公积金和工会会费 | 10,680.00 | ||||
| 冯*立2024年公积金和工会会费 | 9,801.00 | |||||||
| 熊*2024年公积金和工会会费 | 11,181.00 | |||||||
| 蒋*学2024年公积金和工会会费 | 10,840.00 | |||||||
| 夏*国2024年公积金和工会会费 | 10,490.00 | |||||||
| 宋*2024年公积金和工会会费 | 7,104.00 | |||||||
| 潘*婷2024年公积金和工会会费 | 7,525.00 | |||||||
| 杨*琳2024年公积金和工会会费 | 7,332.00 | |||||||
| 古*梅2024年公积金和工会会费 | 6,922.00 | |||||||
| 蒋*军2024年公积金和工会会费 | 7029.00 | |||||||
| 刘*2024年公积金和工会会费 | 7376.00 | |||||||
| 吕*2024年公积金和工会会费 | 7,528.00 | |||||||
| 梅*天2024年公积金和工会会费 | 6770.00 | |||||||
| 王*雷2024年公积金和工会会费 | 6770.00 | |||||||
| 邓*林2024年公积金和工会会费 | 8412.00 | |||||||
| 董*2024年公积金和工会会费 | 7029.00 | |||||||
| 11 | 29 | 7 | 冷*明交2024年工会会费 | 440.00 | ||||
| 施*兵交2024年工会会费 | 332.00 | |||||||
| 宋*州交2024年工会会费 | 285.00 | |||||||
| 陈*华交2024年工会会费 | 209.00 | |||||||
| 贺*慧交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 余*梅交2024年工会会费 | 209.00 | |||||||
| 蒋*琦交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 刘*雨交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 王*国交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 罗*斌交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 余*江交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 孙*军交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 王*娇交2024年工会会费 | 253.00 | |||||||
| 黄*交2024年工会会费 | 209.00 | |||||||
| 蒋*晶交2024年工会会费 | 96.00 | |||||||
| 刘*交2024年工会会费 | 96.00 | |||||||
| 李*洁交2024年工会会费 | 96.00 | |||||||
| 陈*文交2024年工会会费 | 96.00 | |||||||
| 詹*娜交2024年工会会费 | 96.00 | |||||||
| 11 | 29 | 8 | 夏*国10月到北京接访玉龙供水二组余*芳 | 2392.00 | ||||
| 11 | 29 | 9 | 社区交11月份社保费 | 35737.50 | ||||
| 11 | 29 | 10 | 社区交11月份医保费 | 17000.25 | ||||
| 11 | 29 | 11 | 社区11月工作人员工资 | 18176.50 | ||||
| 社区10月保洁门卫人员工资 | 2700.00 | |||||||
| 社区11月两委网格人员工资 | 78457.17 | |||||||
| 11 | 29 | 12 | 社区10月办公楼电费 | 1501.28 | ||||
| 社区7-9月办公及文具办公费用 | 1458.00 | |||||||
| 社区各项零星维修费 | 645.00 | |||||||
| 11 | 29 | 13 | 办事处安排吾悦广场工会驿站做牌子 | 998.00 | ||||
| 社区订2025年党报党刊费用 | 11913.00 | |||||||
| 11 | 29 | 14 | 收一组2024年11月社保及医保费 | 1653.00 | ||||
| 收二组2024年11月社保及医保费 | 1311.00 | |||||||
| 收三组2024年11月社保及医保费 | 1311.00 | |||||||
| 收四组2024年11月社保及医保费 | 1311.00 | |||||||
| 收五组2024年11月社保及医保费 | 1653.00 | |||||||
| 收六组2024年11月社保及医保费 | 1653.00 | |||||||
| 745,979.73 | 466,007.70 | 2,150,867.47 | ||||||
| 会计： | 出纳： 农财室审计员： | 记账号： | ||||||
