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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 报账时间：2024年6月 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 5 | 29 | 上期余额 | 3,173,967.76 | |||||
| 6 | 30 | 1 | 建行利息收入 | 200.98 | ||||
| 建行利息收入 | 1018.54 | |||||||
| 区总工会拨款孔家坡社区工会补助资金 | 10,000.00 | |||||||
| 社区收公益岗位陈*文24/1-6月社保医保费 | 7904.00 | |||||||
| 6 | 30 | 2 | 6月份社区交医保 | 13874.75 | ||||
| 6 | 30 | 3 | 6月份社区交社保 | 30819.60 | ||||
| 6 | 30 | 4 | 银行没账户管理费 | 200.00 | ||||
| 银行没账户管理费 | 200.00 | |||||||
| 银行转账手续费 | 30.00 | |||||||
| 银行转账手续费 | 30.00 | |||||||
| 银行转账手续费 | 9.00 | |||||||
| 6 | 30 | 5 | 5号楼验收测绘费（市规划政府收费） | 35000.00 | ||||
| 6 | 30 | 6 | 24年五一劳动节加班值班误餐费 | 2640.00 | ||||
| 24年五一劳动节前安全检查费 | 3000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 7 | 区组织部要求订购培训教材 | 297.00 | ||||
| 社区旱厕改造工程验收审计费 | 4800.00 | |||||||
| 明珠口袋公园测量费 | 2000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 8 | 社区工作人员带上访人员吕*玲到漯河考察假肢安装差旅费 | 6957.00 | ||||
| 社区工作人员带上访人员吕*玲到武汉考察假肢安装差旅费 | 200.00 | |||||||
| 6 | 30 | 9 | 社区工作人员2024年体检费24人 | 24000.00 | ||||
| 社区工作人员2024年体检费11人 | 11000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 10 | 社区5月电费 | 1766.37 | ||||
| 社区预交水费 | 2000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 11 | 社区工作人员6月份工资 | 18697.90 | ||||
| 社区门卫保洁人员5月工资 | 2700.00 | |||||||
| 蒋*军补发2024/1-5月工资 | 2868.35 | |||||||
| 6 | 30 | 12 | 社区两委和网格员6月份工资（社保和医保已扣除） | 42915.22 | ||||
| 6 | 30 | 13 | 社区办公楼二楼厕所门更换铝合金门 | 780.00 | ||||
| 社区办公楼墙面修补费 | 2745.00 | |||||||
| 6 | 30 | 14 | 棚改房东侧区域清理垃圾费 | 1170.00 | ||||
| 社区清理种苗物资小区及星润廊桥垃圾 | 1680.00 | |||||||
| 社区明珠路东面区域清理垃圾 | 1045.00 | |||||||
| 环境整治清理垃圾及换锁 | 693.00 | |||||||
| 合计 | 19,123.52 | 214,118.19 | 2,978,973.09 | |||||
