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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 11 | 28 | 上期余额 | 5,640,395.24 | |||||
| 12 | 1 | 2023年社区日间照料中心运营补贴 | 10,000.00 | |||||
| 2023年社区居家养老服务工作经费 | 50,000.00 | |||||||
| 2022城镇老旧小区改造奖补资金 | 26,000.00 | |||||||
| 12 | 2 | 收垫付陈*文23年12月社保医保费 | 1,317.08 | |||||
| 收垫付蒋*23年9-12月社保医保费 | 5,268.32 | |||||||
| 收垫付刘*23年8-12月社保医保费 | 6,497.34 | |||||||
| 收垫付李*洁23年9-12月社保医保费 | 5,268.32 | |||||||
| 收垫付詹*娜23年9-12月社保医保费 | 5268.32 | |||||||
| 12 | 3 | 耕地流出整改经费 | 7,235.00 | |||||
| 耕地整改工作经费 | 8,291.00 | |||||||
| 12 | 4 | 社区7-9月三季度公益岗位补贴及社保补贴 | 17,652.95 | |||||
| 12 | 5 | 吾悦青年之家培训服务费 | 101,500.00 | |||||
| 12 | 6 | 拨款自建房鉴定费 | 20,700.00 | |||||
| 12 | 7 | 23年城乡居民独生子女保健费 | 14,940.00 | |||||
| 12 | 8 | 城区牛皮癣治理工作经费 | 11,000.00 | |||||
| 上组拨款22年疫情防控经费 | 200,059.68 | |||||||
| 社区工作者经费 | 480,000.00 | |||||||
| 信访维稳资金 | 12,500.00 | |||||||
| 暖心驿站建设资金 | 20,000.00 | |||||||
| 企业退休人员社会管理补助经费 | 13,520.00 | |||||||
| 拨款社区工作经费 | 140,000.00 | |||||||
| 李*22年工会会费个人部分 | 157.00 | |||||||
| 2023年度主职干部生活补贴 | 5,600.00 | |||||||
| 12 | 9 | 区总工会拨款工作经费 | 20,000.00 | |||||
| 湖北银行利息收入 | 7,561.64 | |||||||
| 湖北银行利息收入 | 12,821.91 | |||||||
| 10 | 11月份7号凭证支出多记24.54元，调账 | 24.54 | ||||||
| 4 | 社区7-9月公益岗位补贴及社保补贴发放直达 | 17652.95 | ||||||
| 5 | 吾悦青年之家培训服务费发放直达 | 101500.00 | ||||||
| 6 | 社区自建房鉴定费发放北郊直达 | 20700.00 | ||||||
| 7 | 23年城乡居民独生子女保健费发放北郊直达 | 14940.00 | ||||||
| 12 | 30 | 11 | 2023年下半年代发工资 | 449078.58 | ||||
| 银行手续费 | 200.00 | |||||||
| 银行手续费 | 30.00 | |||||||
| 银行手续费 | 9.00 | |||||||
| 12 | 30 | 12 | 11月份电费 | 1521.68 | ||||
| 棚改5号楼滑道门及卷帘门费用 | 197353.00 | |||||||
| 12 | 30 | 13 | 党课订报费 | 216.00 | ||||
| 编钟之声3份 | 450.00 | |||||||
| 编钟之声2份 | 300.00 | |||||||
| 订购党建报 | 1800.00 | |||||||
| 当代老年党建报 | 180.00 | |||||||
| 中国青年报 | 756.00 | |||||||
| 中国纪检报 | 528.00 | |||||||
| 订工友报及工人日报 | 736.00 | |||||||
| 12 | 30 | 14 | 社区双创清河星苑北面清理整治 | 3500.00 | ||||
| 社区卫生室做防水 | 4000.00 | |||||||
| 双创清河路及明珠路预留路口 | 1660.00 | |||||||
| 社区种苗清理垃圾 | 8685.00 | |||||||
| 社区科普小区5号楼整治 | 488.00 | |||||||
| 12 | 30 | 15 | 社区12月社保缴纳 | 26508.58 | ||||
| 12 | 30 | 16 | 社区12月医保交纳 | 12061.20 | ||||
| 12 | 30 | 17 | 上交2023年区工会经费 | 38045.00 | ||||
| 12 | 30 | 18 | 社区种苗及卫生室换阀门 | 820.00 | ||||
| 社区106/105换灯条费 | 385.00 | |||||||
| 12 | 30 | 19 | 2023年工会成员秋季团建 | 1700.00 | ||||
| 2023年工会成员秋季团建 | 2560.00 | |||||||
| 12 | 30 | 20 | 社区工作人员12月工资 | 23882.70 | ||||
| 社区门卫保洁12月工资 | 2700.00 | |||||||
| 蒋*军2023年工资调整补发工资 | 13169.28 | |||||||
| 12 | 30 | 21 | 信访维稳北京接访差旅费蒋*学/刘* | 13422.00 | ||||
| 信访维稳杭州接访差旅费孙*军/王*国 | 4100.00 | |||||||
| 刘*襄阳党校学习 | 263.00 | |||||||
| 合计 | 发放直达 | 1,203,183.10 | 965,900.97 | 5,877,677.37 | ||||
| 会计： | 出纳： 农财室审计员： | 记账号： | ||||||
