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| 社区现金收支明细公示 | |||||
| 编制单位: 楚风社区 2025年5月 金额：元 | |||||
| 上期资金余额 | 776835.15 | ||||
| 收入 | 本期现金收入金额： | 支出 | 本期现金支出金额： | ||
| 1 | 收昂***4月电费 | 49.00 | 1 | 付社区53块路灯电费 | 16181.63 |
| 2 | 收木材厂、印刷厂电费 | 666.00 | 2 | 付社区水费 | 527.15 |
| 3 | 收豆**电费 | 1918.00 | 3 | 付工作人员5月份社保医保及个人垫付 | 20659.83 |
| 4 | 收拉**电费 | 234.00 | 4 | 付工作人员5月社保医保单位部分 | 9791.52 |
| 5 | 收篮**4月电费 | 143.00 | 5 | 付社区工作人员5月份公积金个人部分 | 4837.00 |
| 6 | 收天济***电费 | 670.00 | 6 | 付社区工作人员5月份公积金单位部分 | 4837.00 |
| 7 | 收大爱*******中心交电费 | 230.00 | 7 | 付社区工作者5月份工资 | 33420.26 |
| 8 | 收余**充电卡费 | 180.00 | 8 | 付社区工作人员5月份工资 | 21197.81 |
| 9 | 收京东****清河路店2.3.4月电费 | 10554.40 | 9 | 付购买办公室办公用品费 | 110.00 |
| 10 | 收社******人员交2025年5月社保医保及个人垫付 | 16838.78 | 10 | 交社区通讯话费宽带费 | 1500.00 |
| 11 | 收幸福***2025年房租 | 15000.00 | 11 | 付社区购买硬盘内存及打印机碳粉费用 | 2916.00 |
| 12 | 收清*******车25年租金 | 50000.00 | 12 | 付楚风**零星工程 | 7820.00 |
| 13 | 收赵*******号房租（2025年） | 35300.00 | 13 | 付社区居民死亡丧葬费 | 500.00 |
| 14 | 收九****交24年9月-25年2月房租 | 60000.00 | 14 | 付社区井盖公共设施维修费用 | 1700.00 |
| 15 | 收伊****2025年房租 | 50000.00 | 15 | 付社区维修门卫室门禁抬杆 | 150.00 |
| 16 | 楚***13名工会会员退2022年*****福利 | 13000.00 | 16 | 付社区人员到武汉******重点****慰问费 | 529.35 |
| 17 | 收退21年6人加班整理档案报销费 | 90.00 | 17 | 付日间******修老人活动设施费用 | 100.00 |
| 18 | 收退21年12人报销大****史学习餐费 | 480.00 | 18 | ||
| 合计收入金额: | 255353.18 | 合计支出金额: | 126777.55 | ||
| 本期资金余额 | 905410.78 | ||||
| 村会计： 杨** 审计员： 记账员： | |||||
