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| 2024年11月份财务收支公示 | |||||
| 编制单位: 楚风社区 2024年11月 金额：元 | |||||
| 上期资金余额 | 1097820.86 | ||||
| 收入 | 本期现金收入金额： | 支出 | 本期现金支出金额： | ||
| 1 | 收社区工作人员11月份个人养老医疗保险及垫付个人部分 | 21039.38 | 1 | 付公益性岗位2人11月份省养老保险个人部分及垫付 | 2027.52 |
| 2 | 收黄**、韩**垫付11月省养老保险 | 2027.52 | 2 | 交省改专汽内退4人11月份省养老保险 | 4055.04 |
| 3 | 收篮**9月电费 | 60.00 | 3 | 社区交工作人员11月份市养老医疗保险个人及垫付 | 21039.38 |
| 4 | 余**充电卡费 | 220.00 | 4 | 社区交工作人员11月份市养老医疗保险单位部分 | 12220.92 |
| 5 | 余**充电卡费 | 180.00 | 5 | 付楚风社区订购2025年党报党刊 | 6353.00 |
| 6 | 余**充电卡费 | 100.00 | 6 | 社区发干部工资 | 57678.79 |
| 7 | 余**充电卡费 | 330.00 | 7 | 社区发工作人员工资 | 19880.00 |
| 8 | 美***超市9-10月电费 | 759.00 | 8 | 社区支付电费10月份53块路灯电费 | 17060.79 |
| 9 | 添***徐**9-10月电费 | 2071.00 | 9 | 社区支付水费 | 1191.55 |
| 10 | 来****影音9-10月电费 | 113.00 | 10 | 付工会会员生日慰问蛋糕卡2张费 | 1000.00 |
| 11 | 京*洗车10月电费 | 3255.00 | 11 | 付工会会员退休慰问品 | 1000.00 |
| 12 | 昂***9月电费 | 75.00 | 12 | 付清洗办公大楼打扫卫生费用 | 125.00 |
| 13 | 伊***网吧8月17至10月15电费 | 7581.00 | 13 | 付社区公共设施维修 | 1700.00 |
| 14 | 收中****科技有限公司2023年11月15日至2024年11月15日电费 | 2348.00 | 14 | 付客车小区休闲花园安装桌椅等7个零星工程费用 | 6038.00 |
| 15 | 收10月随州大爱******工作服务中心电费（止码****) | 273.00 | 15 | 付办公大楼卷闸门维修费用 | 460.00 |
| 16 | 收省专汽破产组拨2024年11月份养老、医疗等费用 | 368554.70 | 16 | 付社区购买清理牛皮廯工具费用 | 220.00 |
| 17 | 收省专汽内退4人11月份养老保险 | 4055.04 | 17 | 购买清洗剂 | 105.60 |
| 18 | 收退役军人奖补经费 | 10000.00 | 18 | 付楚风**电费转账手续费 | 9.00 |
| 19 | 收幸福***房租 | 15000.00 | 19 | 付社区购环境卫生整治卫生用品费 | 378.00 |
| 20 | 北郊*****付社区体检费用 | 12000.00 | 20 | 拨付幸福**老年餐补贴费用 | 15000.00 |
| 21 | 收维修办公大楼卷帘门费用退汇 | 460.00 | 21 | 付楚风社区居民丧葬费及花圈费用 | 535.00 |
| 22 | 收7-9月房*税退汇 | 10079.01 | 22 | 付省专汽转账手续费 | 19.50 |
| 23 | 存入房*税滞纳金及附加 | 20.80 | 23 | 省社保拨2024年11月份遗嘱生活费 | 5864.60 |
| 24 | 省社保拨2024年11月份遗嘱生活费 | 5864.60 | 24 | 省专汽破产组拨2024年11月份养老、医疗等费用 | 368554.70 |
| 25 | 25 | 付7-9月房产税 | 10099.09 | ||
| 26 | 26 | 重拨办公大楼卷闸门维修费用 | 460.00 | ||
| 27 | 27 | 付房产税滞纳金 | 20.8 | ||
| 合计收入金额: | 466466.05 | 合计支出金额: | 553096.28 | ||
| 本期资金余额 | 1011190.63 | ||||
| 村会计： 杨** 审计员： 记帐员： | |||||
