楚风社区居民委员会财务公开

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楚风社区2024年第二季度财务公示发布日期：2024-07-05 11:16 信息来源：楚风社区居民委员会审核：张金莉字号：[ 大中小 ]

楚风社区2024年4月份财务收支公示
编制单位: 楚风社区 2024年4月金额：元
	上期资金余额	979118.18
收入	本期现金收入金额：		支出	本期现金支出金额：
1	社区收昂立英语1月份电费	81.00	1	交办公电话费、宽带费	1000.00
2	社区收来福汽车影音2月份电费	137.00	2	社区交纳工作人员2024年度住房公积金	105084.00
3	收豆腐坊电费	2339.00	3	社区发干部4月份工资	62388.31
4	收印刷厂、木材厂2月份电费	591.00	4	及工作人员4月份工资	14930.00
5	收拉雅养车2月份电费	306.00	5	纪检干部2023年岗位补贴	1140.00
6	收美宜佳超市2024年1、2月份电费和2023年1、2月份电费	2148.00	6	***到浙江绍兴参加学习培训费	3673.50
7	收篮球馆1月份电费	206.00	7	交社区工作人员4月份医疗保险、养老保险个人部分	17569.78
8	收京东洗车2月份电费	3034.00	8	交社区工作人员4月份医疗保险、养老保险单位部分	10236.12
9	收昂立英语2月份电费	56.00	9	社区交3月份52块路灯电费	18280.21
10	收炎帝清影舞蹈队2024年3月-2025年3月水电费、电梯维护费	2000.00	10	社区殡葬慰问4人	2000.00
11	收伊妹儿网吧2023年12月-2024年3月电费	12520.50	11	社区买垃圾桶扫把清洁具	1887.00
12	收篮球馆2月份电费	155.00	12	社区防汛购24号楼污水管闸所需物品	900.00
13	收***早点摊位水电费	462.00	13	楚风社区基建大院旱厕改造	6531.00
14	收天济大药房2月电费	405.00	14	社区买防汛水鞋	1320.00
15	收随州大爱公益社会工作服务中心1月份电费	438.00	15	社区交客车俱乐部、活动室水费	79.25
16	收随州大爱公益社会工作服务中心2月份电费	333.00	16	社区买宣纸、日间照料中心修麻将机、巡防车做油漆	520.00
17	收***水电费、卫生费	500.00	17	顿顿香屋面防水维修	1156.00
18	收*、*垫付4月份省养老保险金额	2027.52	18	社区毒饵站买杀虫剂	1897.50
19	省专汽内退人员4月份省养老保险入账	4055.04	19	社区双创迎检环境整治人工及机械费	29030.00
20	收***等工作人员交4月份个人社保	17569.78	20	社区交纳2024年一季度房产税	3411.06
21	收**预交电费	200.00	21	付办公大楼电梯维护费	3200.00
22	收印刷厂电费	397.60	22	九龙网吧漏水维修	6400.00
23	收京东洗车3月份电费	3698.00	23	社区双创零星维修（2月6日-3月13日）	4472.00
24	收清河路21号楼一楼13-14号中益科技交224年1-12月房租	16500.00	24	付2023年日间照料中心服务费	50000.00
25	2024年1月份029#凭证支付2023年法律服务费退汇	4000.00	25	社区2023年11月至2024年3月电脑耗材维修及耗材	1730.00
26	收省专汽遗嘱4月份生活费	5864.60	26	2024年1月份029#凭证：社区支付2023年法律服务费退汇重拨	4000.00
27	收省专汽退休职工4月份医疗保险	375959.90	27	省专汽发放遗嘱4月份生活费	5864.60
			28	社区交公益性岗位2人4月份省养老保险	2027.52
			29	社区交省专汽内退4人4月份省养老保险	4055.04
			30	交省专汽退休职工4月份医疗保险	375959.90
			31	交省专汽退休职工4月份医疗保险手续费、入账省养老保险手续费	19.50


	合计收入金额:	455983.94		合计支出金额:	740762.29
	本期资金余额	694339.83
村会计：周君蓉　　　　　　　审计员：记帐员：

楚风社区2024年5月份财务收支公示
编制单位: 楚风社区 2024年5月金额：元
	上期资金余额	694339.83
收入	本期现金收入金额：		支出	本期现金支出金额：
1	收市就业局拨返还2023年公益性岗位补贴	8250.00	1	*、*北京接访差旅费	4244.00
2	收市就业局拨返还2023年公益性社保补贴	4408.00	2	社区发干部5月份工资	54553.42
3	**交楚风小区8号楼304号购房尾款	6085.00	3	和工作人员5月份工资	13280.00
4	收客车办公楼2#**交2023年9月至2024年8月房租	1200.00	4	区就业局直拨2023年12月公益性岗位人员岗位补贴到对象账户	8250.00
5	收客车露天仓库***交2022年9月至2023年8月房租	42000.00	5	区就业局直拨2023年12月公益性岗位人员社保补贴到对象账户	4408.00
6	***网吧交2024年1-12月房租	50000.00	6	社区同时发放区公益性岗位2023年12月岗位补贴差额部分	410.00
7	楚风车棚**交2023年1-12月房租	2000.00	7	交工作人员5月份养老失业工伤保险、医疗保险	17413.18
8	收**外语交2024年4月至2025年3月房租	22660.00	8	交工作人员5月份养老失业工伤保险、医疗保险	7675.38
9	收代**诊所交2024年1-12月房租	52900.00	9	交公益性岗位2人5月份省养老保险	2027.52
10	***交楚风社区车棚对面两间车库房2024年4月至2025年3月房租	6000.00	10	交省专汽内退4人5月份省养老保险	4055.04
11	***交楚风社区原食堂水泵房四间库房2024年4月至2025年3月房租	11330.00	11	省专汽发放遗嘱5月份生活费	5864.60
12	*、*垫交5月份省养老保险全额	2027.52	12	社区交水费	420.50
13	社区工作人员交5月份个人社保医保及公益性岗位垫付金额	17413.18	13	社区交4月份52块路灯电费	16806.42
14	省专汽破产清算组拨入内退4人5月份省养老保险	4055.04	14	社区丧葬慰问2人（方申英蒋铮）	1035.00
15	收天济大药房4月份电费	712.00	15	社区买扫黄打非相框	283.63
16	收天济大药房3月份电费	705.00	16	楚风小区13号楼前车棚翻修、路面硬化材料费	16537.50
17	收随州大爱公益社会工作服务中心3月份电费	191.00	17	楚风小区13号楼前车棚翻修、路面硬化人工费	1600.00
18	收**2023年1月-2024年3月电费	102.00	18	工会会员生日慰问	500.00
19	收**2023年1月-2024年3月电费	405.00	19	社区买垃圾袋、铁扫把、文具、门卫室买蚊香等	757.00
20	收*（*）2023年1月-2024年3月电费	690.00	20	办公室打印机买硒鼓墨盒等	440.00
21	收**2023年1月-2024年3月电费	51.00	21	省专汽交退休职工5月份医疗保险	374451.50
22	收**2023年1月-2024年3月电费	1902.00	22	省专汽交退休职工5月份医疗保险手续费	19.50
23	收***2023年1月-2024年3月电费	159.00	23	社区购党旗、国旗、干部培训教材	417.00
24	收**2023年1月-2024年3月电费	3894.00
25	收豆腐坊3月份电费	2967.00
26	收木材厂电费	119.40
27	收美宜佳超市3月份电费	689.00
28	收来福汽车影音3月份电费	163.00
29	收昂立英语3月份电费	89.00
30	收***2024年5月7日电费	313.00
31	收篮球场训练馆3月份电费卫生费	148.00
32	收拉雅养车3月份电费	313.00
33	收客车黄忠中远汽车	7273.00
34	收美宜佳超市4月份电费	802.00
35	收拉雅养车4月份电费	268.00
36	区就业局直拨2023年12月公益性岗位人员岗位补贴到对象账户	8250.00
37	区就业局直拨2023年12月公益性岗位人员社保补贴到对象账户	4408.00
38	省专汽发放遗嘱5月份生活费	5864.60
39	省专汽交退休职工5月份医疗保险	374451.50

	合计收入金额:	645258.24		合计支出金额:	535449.19
	本期资金余额	804148.88
村会计：周君蓉　　　　　　　审计员：记帐员：

	上期资金余额	804148.88
收入	本期现金收入金额：		支出	本期现金支出金额：
1	随州市总工会拨爱心托管班希望家园项目补贴	5000.00	1	退***2023年7月至2024年4月养老保险个人部分	6481.46
2	收五心幼儿园交2024年1-12月房租	70000.00	2	交5月份52块路灯电费	19822.98
3	收***交2023年7月至2024年6月房租	3000.00	3	付办公楼水费	612.25
4	收拉雅养车交2024年1-12月房租	50000.00	4	付办公电话费、网络费	1000.00
5	收客车办公楼1#***交2023年9月至2024年8月房租	1000.00	5	社区订阅书籍	1592.00
6	收**交客车露天仓库2021年9月至2022年8月房租	50000.00	6	社区买办公用品	238.00
7	收楚风社区大食堂***2024年4月至2025年3月房租	6000.00	7	社区交水费	555.85
8	收楚风社区大礼堂***2023年1月至2024年12月房租	154600.00	8	工会会员2人生日慰问	1000.00
9	收烈山大道23号楼1-3号门面***2023年1月至2024年12月房租	80600.00	9	交工作人员6月份养老医疗保险单位部分	7698.16
10	收烈山大道23号楼4-6号门面陈小迪2023年1月至2024年12月房租	85600.00	10	交工作人员6月份养老医疗保险个人部分	17431.42
11	收大爱公益4月份电费，止码38835	159.00	11	社区发工作人员6月份工资	13280.00
12	收天济大药房电费，止码57104	998.00	12	社区发干部6月份工资	54553.42
13	收工作人员交6月份养老失业医疗保险个人部分及垫付全额	17431.42	13	社区发公益性岗位1-3月份岗位补贴差额部分	1630.00
14	*、*交6月份省养老保险全额	2027.52	14	社区防汛买水靴	600.00
15	省专汽内退人员6月份省养老保险入账	4055.04	15	社区买办公文具、付银行手续费	1174.50
16	随州市社会保险服务中心退***2023年7月至2024年4月养老保险单位部分（转事业编重复交纳）	14132.82	16	社区慰问困难党员	500.00
17	随州市社会保险服务中心退程丽敏2023年7月至2024年4月养老保险个人部分（转事业编重复交纳）	6481.46	17	社区党员赴红安县学习活动交通费、讲解费、午餐费	4510.00
18	市公益性岗位***退1-3月份岗位补贴、社保补贴	7594.80	18	付双创换井盖费用	2000.00
19	市公益性岗位***退1-3月份岗位补贴、社保补贴	7594.80	19	付双创环境整治、修剪休闲花园树枝、短头机械及人工费	7180.00
20	市公益性岗位***退1-3月份岗位补贴、社保补贴	7594.80	20	付社区工作人员工作日午餐	4536.00
21	市公益性岗位***退1-3月份岗位补贴、社保补贴	7594.80	21	省专汽发遗嘱人员6月份生活费	5864.60
22	市公益性岗位***退1-3月份岗位补贴、社保补贴	7594.80	22	省专汽内退人员6月份省养老保险入账手续费2次	9.00
23	省专汽发遗嘱人员6月份生活费	5864.60	23	交省专汽养老代办处办公室电话费	500.00
24	省专汽交退休职工医疗保险	371832.50	24	报销省专汽2023年11月至2024年4月差旅费	4184.50
25			25	交公益性岗位2人6月份省养老保险	2027.52
26			26	交省专汽内退4人6月份省养老保险	4055.04
27			27	支付楚风小区早点摊位改造路面刷黑项目设计费	2000.00
28			28	支付楚风小区早点摊位改造路面刷黑项目监理费	3000.00
29			29	支付楚风小区早点摊位改造路面刷黑项目审核费	3000.00
30			30	支付楚风小区早点摊位改造路面刷黑项目97%工程款	123886.00
31			31	省专汽交退休职工医疗保险	371832.50
32			32	交省专汽交退休职工医疗保险转账手续费	15.00
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37
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39
	合计收入金额:	966756.36		合计支出金额:	666770.20
	本期资金余额	1104135.04
村会计：周君蓉　　　　　　　审计员：记帐员：

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