村民意见箱
湖北政务服务网
| 楚风社区2023年12月份财务收支公示 | |||||
| 编制单位: 楚风社区 2023年12月 金额：元 | |||||
| 上期资金余额 | 881394.71 | ||||
| 收入 | 本期现金收入金额： | 支出 | 本期现金支出金额： | ||
| 1 | 财政所拨社区日间照料中心运营补贴 | 10000.00 | 1 | 日间照料中心交宽带费、电视费 | 599.00 |
| 2 | 财政所拨社区居家养老服务工作经费 | 50000.00 | 2 | 社区购断线钳 | 65.00 |
| 3 | 财政所拨2022年城镇老旧小区改造财政奖补资金 | 26000.00 | 3 | 社区重阳节活动音响、地毯费用 | 800.00 |
| 4 | 财政所拨社区2023年转入国有企业退休人员24人补助经费 | 20800.00 | 4 | 社区办理不动产证费用 | 1000.00 |
| 5 | 财政所拨社区联系服务群众经费 | 50000.00 | 5 | 楚风小气早点摊位提档升级移宣传牌 | 2000.00 |
| 6 | 财政所拨社区办公经费 | 20000.00 | 6 | 疏通维修3号楼、11号楼、市长热线转办清河路网吧主管道及排水井盖 | 1600.00 |
| 7 | 财政所拨社区积分制管理试点补助经费 | 20000.00 | 7 | 客车小区门禁损坏更换 | 2850.00 |
| 8 | 财政所拨2023年社区工作者经费（工资） | 330000.00 | 8 | 付社区8-10月电脑维修耗材 | 2195.00 |
| 9 | 市人大拨人大代表联络站建设经费 | 20000.00 | 9 | 购买打印机1台 | 1350.00 |
| 10 | 市人大拨人大代表共驻共建经费 | 50000.00 | 10 | 社区购花箱进行微绿化 | 3916.00 |
| 11 | 市国资委拨共驻共建经费 | 30000.00 | 11 | 社区党群服务中心制作广告牌 | 2160.00 |
| 12 | 市医保局拨共驻共建经费 | 50000.00 | 12 | 付社区10月份工作日午餐 | 4788.00 |
| 13 | 财政所拨双创牛皮廯治理工作经费 | 7000.00 | 13 | 付社区工作人员工作日午餐费（11月） | 5544.00 |
| 14 | 收楚风退疫情值守劳务费 | 12000.00 | 14 | 省专汽破产清算组支付12月遗嘱生活费 | 6283.50 |
| 15 | 收李**退疫情防控物资款 | 8796.40 | 15 | 省专汽破产清算组交退休职工12月份医疗保险 | 380298.80 |
| 16 | 收梁记粥铺退疫情工作餐费 | 37853.00 | 16 | 省专汽破产清算组交退休职工12月份医疗保险手续费 | 15.00 |
| 17 | 收周**退疫情工作餐费 | 3260.00 | 17 | 交公益性岗位2人12月省养老保险 | 2027.52 |
| 18 | 收美宜佳退疫情物资费 | 951.70 | 18 | 省专汽内退4人12月省养老保险 | 4055.04 |
| 19 | 收谌**退疫情帐篷物资费 | 9278.40 | 19 | 交省专汽内退人员保险入账手续费 | 4.50 |
| 20 | 收四意快餐退疫情工作餐费 | 3940.00 | 20 | 社区征订党员生活党课 | 1800.00 |
| 21 | 收顿顿香退疫情工作餐费 | 10235.00 | 21 | 社区征订工人日报、工友 | 544.00 |
| 22 | 收康丽美大药房退疫情物资费 | 14087.00 | 22 | 社区征订党课 | 216.00 |
| 23 | 收老张酒店退疫情工作餐费 | 1800.00 | 23 | 社区征订监察报、青年报、当代老年、应急报等 | 2448.00 |
| 24 | 收随州皇鸣建设有限公司疫情围挡退款 | 9369.00 | 24 | 社区征订2024年报刊费 | 6781.00 |
| 25 | 财政所拨双提双建工作经费 | 5000.00 | 25 | 付社区监控维修费 | 5993.00 |
| 26 | 社区工作人员交12月养老失业工伤保险个人部分 | 7198.84 | 26 | 客车小区清理修剪树枝 | 14000.00 |
| 27 | 李*交客车小区原锅炉房2023年9月至2024年8月房租 | 5000.00 | 27 | 社区买打印纸等办公用品 | 977.00 |
| 28 | 公益性岗位2人垫付12月省养老保险 | 2027.52 | 28 | 社区购桌牌 | 200.00 |
| 29 | 省专汽内退4人下拨12月省养老保险入账 | 4055.04 | 29 | 社区购买拉杆夹、毛尾夹、透明胶等及拨款手续费 | 310.00 |
| 30 | 收随州大爱公益社会工作服务中心10月电费 | 216.00 | 30 | 社区买扫把、垃圾篓、取暖器等 | 255.00 |
| 31 | 收天济大药房10月电费及卫生费 | 444.00 | 31 | 社区发工作人员12月份工资 | 24080.00 |
| 32 | 收随州市裕盛酒店餐饮管理公司水费 | 2320.00 | 32 | 补发社区主职2023年1-11月工资差额 | 15429.12 |
| 33 | 收天济大药房11月电费及卫生费 | 482.00 | 33 | 社区买硒鼓、墨盒 | 1880.00 |
| 34 | 收篮球馆9月电费及卫生费 | 153.00 | 34 | 交工作人员12月份市养老失业工伤保险 | 7198.84 |
| 35 | 收京东洗车电费卫生费 | 577.42 | 35 | 交工作人员12月份市养老失业工伤保险 | 6773.74 |
| 36 | 收宁**2023年2月至8月电费 | 17669.00 | 36 | 社区工会会员年终物资慰问 | 23800.00 |
| 37 | 收木材厂，印刷厂10月电费 | 722.00 | 37 | 社区交52块路灯11月电费 | 17734.58 |
| 38 | 收豆腐坊10月电费 | 2211.00 | 38 | 社区精神障碍社区康复社会工作项目50%尾款 | 87500.00 |
| 39 | 收拉雅养车10月电费 | 198.00 | 39 | 财政所支付社区反邪教工作经费（直拨经销商) | 5000.00 |
| 40 | 收京东洗车电费 | 3381.00 | 40 | 支付区公益性岗位人员7-9月工资 | 2130.00 |
| 41 | 收篮球馆10月电费及卫生费 | 195.00 | 41 | 支付区公益性岗位人员7-9月岗位补贴 | 24750.00 |
| 42 | 收美宜佳超市电费 | 1476.00 | 42 | 支付区公益性岗位人员7-9月社保补贴 | 12996.50 |
| 43 | 收王*3-11月电费 | 211.20 | 43 | 付楚风社区一期工程尾款（直拨施工方） | 1106251.35 |
| 44 | 收昂立英语10月电费 | 104.00 | 44 | 付楚风社区二期工程尾款社区支付施工方） | 271800.00 |
| 45 | 收拉雅养车11月电费 | 382.00 | 45 | 付楚风社区二期工程尾款财政直拨施工方 | 132750.37 |
| 46 | 收余**充卡电费 | 2118.60 | 46 | 社区冬至包饺子活动买原材料、做横幅 | 537.04 |
| 47 | 市就业局拨10-11月市公益性岗位补贴 | 16500.00 | 47 | 财政所口社区工作者下半年工资 | 325007.26 |
| 48 | 市就业局拨10-11月市公益性岗位社保补贴 | 8857.24 | 48 | 办事处拨付2023年城镇无业居民独生子女保健费（财政直拨财号发放） | 3780.00 |
| 49 | 财政拨付区公益性岗位人员7-9月岗位补贴 | 24750.00 | 49 | 社区买党徽、党章 | 900.00 |
| 50 | 财政拨付区公益性岗位人员7-9月社保补贴 | 12996.50 | |||
| 51 | 省专汽破产清算组支付12月遗嘱生活费 | 6283.50 | |||
| 52 | 省专汽破产清算组交退休职工12月份医疗保险手续费 | 380298.80 | |||
| 53 | 财政所支付社区反邪教工作经费（直拨经销商) | 5000.00 | |||
| 54 | 办事处拨付2023年城镇无业居民独生子女保健费（财政直拨财号发放） | 3780.00 | |||
| 付楚风社区一期工程尾款（直拨施工方） | 1106251.35 | ||||
| 付楚风社区二期工程尾款财政直拨施工方 | 132750.37 | ||||
| 合计收入金额: | 2548979.88 | 合计支出金额: | 2525374.16 | ||
| 本期资金余额 | 905000.43 | ||||
| 村会计： 周** 审计员： 记帐员： | |||||
