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| 楚风社区2022年05月份财务收支公示 | |||||
| 编制单位: 楚风社区 2022年05月 金额：元 | |||||
| 上期资金余额 | 1678344.57 | ||||
| 收入 | 本期现金收入金额： | 支出 | 本期现金支出金额： | ||
| 1 | 市国资委拨下沉社区资金 | 30000.00 | 1 | 社区发聘用人员5月份工资 | 30020.00 |
| 2 | 办事处拨治安防控体系建设资金 | 150000.00 | 2 | 社区拨疫情防控围挡 | 16211.00 |
| 3 | 收程**等21人5月份个人社保及垫付 | 6325.35 | 3 | 社区交电话费 | 383.00 |
| 4 | 收韩**等四人交5月份省养老保险全额垫付 | 3590.40 | 4 | 换打印机硒鼓 | 1180.00 |
| 5 | 社区收电费入账（9户） | 2282.20 | 5 | 买档案盒 | 480.00 |
| 6 | 收烈山大道23号楼1-3号门面蒋**租赁房屋质量保证金 | 4000.00 | 6 | 交工作人员5月份养老、事业、工伤保险、夏*艳5-6月医疗保险 | 6325.35 |
| 7 | 收烈山大道23号楼1-3号门面蒋**2021年9月至2022年12月房租 | 16947.00 | 7 | 3323.50 | |
| 8 | 收烈山大道23号楼1-3号门面蒋**招标报名诚信金抵交房租 | 28210.00 | 8 | 社区交52块路灯电费 | 14089.00 |
| 9 | 收烈山大道23号楼1-3号门面蒋**2016年租赁保证金抵交房租 | 7920.00 | 9 | 社区防疫买帐篷四顶 | 5200.00 |
| 10 | 收烈山大道23号楼4-6号门面陈**租赁房屋质量保证金 | 4000.00 | 10 | 社区支付二季度安全检查费 | 1200.00 |
| 11 | 收烈山大道23号楼4-6号门面陈**2021年9月至2022年12月房租 | 17918.00 | 11 | 社区疫情防控买方便面、水等 | 659.00 |
| 12 | 收烈山大道23号楼4-6号门面陈*迪招标报名诚信金抵交房租 | 29960.00 | 12 | 日间照料乒乓球换灯、疫情防控买镜子等 | 485.00 |
| 13 | 收烈山大道23号楼4-6号门面陈**2016年租赁保证金抵交房租 | 8280.00 | 13 | 社区买喊话器5个 | 375.00 |
| 14 | 收清河路21-22号楼之间门面沈*租赁房屋质量保证金 | 1825.00 | 14 | 社区体检买折叠床 | 160.00 |
| 15 | 收清河路21-22号楼之间门面沈*2021年9月至2022年12月房租 | 2790.00 | 15 | 买去牛皮廯工具 | 50.00 |
| 16 | 收烈山大道23号楼4-6号门面沈*招标报名诚信金抵交房租 | 5110.00 | 16 | 疫情防控值卡口、维稳值守劳务费 | 1500.00 |
| 17 | 收清河路21-22号楼之间门面沈*2016年租赁保证金抵交房租 | 1250.00 | 17 | 付计生信息排查电话费、客车小区环境整治劳务费 | 1150.00 |
| 18 | 收清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**房屋质量保证金 | 12500.00 | 18 | 付计生信息排查电话费、服务大厅修玻璃门 | 500.00 |
| 19 | 收清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**2021年9月至2022年12月房租 | 12625.00 | 19 | 付水费 | 350.63 |
| 20 | 收清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**报名诚信金抵交房租 | 42210.00 | 20 | 工会会员退休慰问 | 996.00 |
| 21 | 收清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**2016年租赁保证金抵交房租 | 7870.00 | 21 | 退烈山大道23号楼1-3号门面蒋**招标报名诚信金抵交房租 | 28210.00 |
| 22 | 收顿顿香黄**房屋质量保证金 | 4625.00 | 22 | 退烈山大道23号楼1-3号门面蒋**2016年租赁保证金抵交房租 | 7920.00 |
| 23 | 收顿顿香黄**2021年9月至2022年12月房租 | 7482.00 | 23 | 退烈山大道23号楼4-6号门面陈**招标报名诚信金抵交房租 | 29960.00 |
| 24 | 收顿顿香黄**招标报名诚信金抵交房租 | 12950.00 | 24 | 退烈山大道23号楼4-6号门面陈**2016年租赁保证金抵交房租 | 8280.00 |
| 25 | 收顿顿香黄**2016年租赁保证金抵交房租 | 3150.00 | 25 | 退烈山大道23号楼4-6号门面沈*招标报名诚信金抵交房租 | 5110.00 |
| 26 | 收代**清河路21号楼门面15-16号报名投标诚信金 | 11550.00 | 26 | 退清河路21-22号楼之间门面沈*2016年租赁保证金抵交房租 | 1250.00 |
| 27 | 收中益科技清河路21号楼门面13-14招标报名诚信金 | 11550.00 | 27 | 退清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**报名诚信金抵交房租 | 42210.00 |
| 28 | 社区拨疫情防控围挡退款 | 16211.00 | 28 | 收清河路21号楼1-6号门面拉雅养车李**2016年租赁保证金抵交房租 | 7870.00 |
| 29 | 退顿顿香黄**招标报名诚信金抵交房租 | 12950.00 | |||
| 30 | 退顿顿香黄**2016年租赁保证金抵交房租 | 3150.00 | |||
| 合计收入金额: | 463130.95 | 合计支出金额: | 231547.48 | ||
| 本期资金余额 | 1909928.04 | ||||
| 村会计： 周** 审计员： 记账员： | |||||
